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廣發(fā)恒隆一年持有混合C(廣發(fā)恒隆一年持有期混合C)基金凈值查詢(009136)

今天最新凈值 1.1212 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1177 -0.0012 -0.1115%
  • 累計凈值：1.1212
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8419億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一年廣發(fā)恒隆一年持有混合C|廣發(fā)恒隆一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒隆一年持有混合C(009136)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1212 1.1212 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2025-05-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2025-05-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-05-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2025-05-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1193 1.1193 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1154 1.1154 0.0055 0.49%
2025-05-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1169 1.1169 -0.0015 -0.13%
2025-05-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1148 1.1148 0.0021 0.19%
2025-05-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2025-05-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1097 1.1097 0.0039 0.35%
2025-04-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1090 1.1090 0.0007 0.06%
2025-04-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1102 1.1102 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1117 1.1117 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2025-04-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-04-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1093 1.1093 0.0016 0.14%
2025-04-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1074 1.1074 0.0019 0.17%
2025-04-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1052 1.1052 0.0021 0.19%
2025-04-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1067 1.1067 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2025-04-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1041 1.1041 0.0020 0.18%
2025-04-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-04-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.0981 1.0981 0.0058 0.53%
2025-04-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0949 1.0949 0.0032 0.29%
2025-04-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0918 1.0918 0.0031 0.28%
2025-04-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.1097 1.1097 -0.0179 -1.61%
2025-04-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1117 1.1117 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1121 1.1121 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1097 1.1097 0.0024 0.22%
2025-03-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1112 1.1112 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1116 1.1116 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1094 1.1094 0.0022 0.20%
2025-03-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2025-03-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1104 1.1104 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1092 1.1092 0.0015 0.14%
2025-03-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2025-03-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1044 1.1044 0.0042 0.38%
2025-03-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-03-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1048 1.1048 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-03-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1059 1.1059 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1087 1.1087 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2025-03-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-03-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1038 1.1038 0.0010 0.09%
2025-02-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1085 1.1085 -0.0047 -0.42%
2025-02-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1074 1.1074 0.0011 0.10%
2025-02-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1026 1.1026 0.0048 0.44%
2025-02-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1046 1.1046 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1070 1.1070 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1047 1.1047 0.0023 0.21%
2025-02-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-02-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1062 1.1062 -0.0023 -0.21%
2025-02-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2025-02-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1026 1.1026 0.0029 0.26%
2025-02-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1007 1.1007 0.0026 0.24%
2025-02-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1020 1.1020 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.0998 1.0998 0.0022 0.20%
2025-02-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0959 1.0959 0.0039 0.36%
2025-02-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0920 1.0920 0.0039 0.36%
2025-02-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0911 1.0911 0.0009 0.08%
2025-01-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0898 1.0898 0.0013 0.12%
2025-01-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0904 1.0904 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0831 1.0831 0.0055 0.51%
2025-01-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0863 1.0863 -0.0023 -0.21%
2025-01-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0880 1.0880 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0894 1.0894 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0915 1.0915 -0.0021 -0.19%
2025-01-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0909 1.0909 0.0006 0.06%
2025-01-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0929 1.0929 -0.0020 -0.18%
2025-01-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0955 1.0955 -0.0026 -0.24%
2024-12-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0973 1.0973 -0.0018 -0.16%
2024-12-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0984 1.0984 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0963 1.0963 0.0021 0.19%
2024-12-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0976 1.0976 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0962 1.0962 0.0014 0.13%
2024-12-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0953 1.0953 0.0009 0.08%
2024-12-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2024-12-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0955 1.0955 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0966 1.0966 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0992 1.0992 -0.0026 -0.24%
2024-12-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0961 1.0961 0.0031 0.28%
2024-12-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0942 1.0942 0.0019 0.17%
2024-12-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0925 1.0925 0.0017 0.16%
2024-12-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2024-12-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2024-12-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0892 1.0892 0.0005 0.05%
2024-12-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0860 1.0860 0.0044 0.41%
2024-11-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0832 1.0832 0.0028 0.26%
2024-11-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0808 1.0808 0.0033 0.31%
2024-11-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0822 1.0822 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0836 1.0836 -0.0014 -0.13%
2024-11-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0896 1.0896 -0.0060 -0.55%
2024-11-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0875 1.0875 0.0022 0.20%
2024-11-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0839 1.0839 0.0036 0.33%
2024-11-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0853 1.0853 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0883 1.0883 -0.0030 -0.28%
2024-11-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0893 1.0893 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0875 1.0875 0.0023 0.21%
2024-11-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0850 1.0850 0.0027 0.25%
2024-11-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0861 1.0861 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0835 1.0835 0.0026 0.24%
2024-11-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0791 1.0791 0.0044 0.41%
2024-11-01 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0778 1.0778 0.0013 0.12%
2024-10-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2024-10-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0766 1.0766 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0816 1.0816 -0.0050 -0.46%
2024-10-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0792 1.0792 0.0024 0.22%
2024-10-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0765 1.0765 0.0027 0.25%
2024-10-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0762 1.0762 0.0009 0.08%
2024-10-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0738 1.0738 0.0024 0.22%
2024-10-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0727 1.0727 0.0011 0.10%
2024-10-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0664 1.0664 0.0063 0.59%
2024-10-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.0673 1.0673 -0.0009 -0.08%
2024-10-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0718 1.0718 -0.0044 -0.41%
2024-10-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0662 1.0662 0.0056 0.53%
2024-10-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0734 1.0734 -0.0072 -0.67%
2024-10-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0728 1.0728 0.0006 0.06%
2024-10-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0920 1.0920 -0.0192 -1.76%
2024-10-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0838 1.0838 0.0082 0.76%
2024-09-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0672 1.0672 0.0166 1.56%
2024-09-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0580 1.0580 0.0092 0.87%
2024-09-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0498 1.0498 0.0082 0.78%
2024-09-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0477 1.0477 0.0021 0.20%
2024-09-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0398 1.0398 0.0079 0.76%
2024-09-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-09-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0410 1.0410 -0.0012 -0.12%
2024-09-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0384 1.0384 0.0026 0.25%
2024-09-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0366 1.0366 0.0018 0.17%
2024-09-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0393 1.0393 -0.0027 -0.26%
2024-09-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0410 1.0410 -0.0017 -0.16%
2024-09-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0399 1.0399 0.0011 0.11%
2024-09-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2024-09-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0459 1.0459 -0.0030 -0.29%
2024-09-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0443 1.0443 0.0016 0.15%
2024-09-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2024-09-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0410 1.0410 0.0029 0.28%
2024-09-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0438 1.0438 -0.0028 -0.27%
2024-08-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0400 1.0400 0.0038 0.37%
2024-08-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0366 1.0366 0.0034 0.33%
2024-08-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2024-08-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0399 1.0399 -0.0032 -0.31%
2024-08-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0431 1.0431 -0.0028 -0.27%
2024-08-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0448 1.0448 -0.0017 -0.16%
2024-08-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0492 1.0492 -0.0044 -0.42%
2024-08-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-08-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0502 1.0502 -0.0011 -0.10%
2024-08-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2024-08-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0523 1.0523 -0.0028 -0.27%
2024-08-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-08-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0541 1.0541 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08%
2024-08-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0534 1.0534 1.0509 1.0509 0.0025 0.24%
2024-08-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0526 1.0526 -0.0017 -0.16%
2024-08-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0542 1.0542 -0.0016 -0.15%
2024-07-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0490 1.0490 0.0084 0.80%
2024-07-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0522 1.0522 -0.0029 -0.28%
2024-07-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0491 1.0491 0.0031 0.30%
2024-07-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0529 1.0529 -0.0035 -0.33%
2024-07-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0589 1.0589 -0.0060 -0.57%
2024-07-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14%
2024-07-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
2024-07-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0598 1.0598 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0620 1.0620 -0.0022 -0.21%
2024-07-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0573 1.0573 0.0051 0.48%
2024-07-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0584 1.0584 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0565 1.0565 0.0019 0.18%
2024-07-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0610 1.0610 -0.0045 -0.42%
2024-07-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2024-07-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0632 1.0632 -0.0026 -0.24%
2024-07-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0645 1.0645 -0.0013 -0.12%
2024-07-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0668 1.0668 -0.0023 -0.22%
2024-07-01 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0647 1.0647 0.0021 0.20%
2024-06-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0652 1.0652 -0.0005 -0.05%
2024-06-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0692 1.0692 -0.0040 -0.37%
2024-06-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0653 1.0653 0.0039 0.37%
2024-06-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2024-06-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0703 1.0703 -0.0050 -0.47%
2024-06-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0762 1.0762 -0.0052 -0.48%
2024-06-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0791 1.0791 -0.0029 -0.27%
2024-06-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0784 1.0784 0.0007 0.06%
2024-06-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2024-06-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07%
2024-06-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.19%
2024-06-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2024-06-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-06-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2024-06-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0840 1.0840 -0.0023 -0.21%
2024-06-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0809 1.0809 0.0031 0.29%
2024-06-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0830 1.0830 -0.0021 -0.19%
2024-05-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2024-05-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0833 1.0833 -0.0007 -0.06%
2024-05-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2024-05-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0854 1.0854 -0.0025 -0.23%
2024-05-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0838 1.0838 0.0016 0.15%
2024-05-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0866 1.0866 -0.0028 -0.26%