太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢(009087)

今天最新凈值 1.0768 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1760
成立日期：2020-05-28
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：4.8020億
最近資產(chǎn)：5.02億
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：吳超

近半年太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢

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近半年,太平中債1-3年政策性金融債A(009087)基金累計(jì)收益率2.73%

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2024-12-03	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0508	1.1500	1.0509	1.1501	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0509	1.1501	1.0497	1.1489	0.0012	0.11%
2024-11-29	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0497	1.1489	1.0490	1.1482	0.0007	0.07%
2024-11-28	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0490	1.1482	1.0486	1.1478	0.0004	0.04%
2024-11-27	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0486	1.1478	1.0486	1.1478	0.0000	0.00%
2024-11-26	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0486	1.1478	1.0486	1.1478	0.0000	0.00%
2024-11-25	009087	太平中債1-3年政策性金融債A	1.0486	1.1478	1.0484	1.1476	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	0.9769	0.34%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	0.9665	0.33%
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C	1.4069	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	1.0227	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	1.0218	0.28%
太平MSCI香港價值增強(qiáng)A	1.4444	0.27%
太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式	0.7864	0.04%
太平恒久純債	1.0381	0.02%
太平恒興純債	1.0673	0.02%
太平恒慶利率債A	1.0019	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢(009087)