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太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢(009087)

今天最新凈值 1.0768 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8020億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一月太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平中債1-3年政策性金融債A(009087)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0768 1.1760 1.0768 1.1760 0.0000 0.00%
2025-05-22 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0768 1.1760 1.0767 1.1759 0.0001 0.01%
2025-05-21 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0767 1.1759 1.0768 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0768 1.1760 1.0768 1.1760 0.0000 0.00%
2025-05-19 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0768 1.1760 1.0766 1.1758 0.0002 0.02%
2025-05-16 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0766 1.1758 1.0771 1.1763 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0771 1.1763 1.0772 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0772 1.1764 1.0775 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0775 1.1767 1.0772 1.1764 0.0003 0.03%
2025-05-12 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0772 1.1764 1.0774 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0774 1.1766 1.0771 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-08 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0771 1.1763 1.0759 1.1751 0.0012 0.11%
2025-05-07 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0759 1.1751 1.0755 1.1747 0.0004 0.04%
2025-05-06 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0755 1.1747 1.0756 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0756 1.1748 1.0753 1.1745 0.0003 0.03%
2025-04-29 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0753 1.1745 1.0746 1.1738 0.0007 0.07%
2025-04-28 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0746 1.1738 1.0746 1.1738 0.0000 0.00%
2025-04-25 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0746 1.1738 1.0744 1.1736 0.0002 0.02%
2025-04-24 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 1.0744 1.1736 1.0746 1.1738 -0.0002 -0.02%