易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(009051)
今天最新凈值
1.2423
-0.0018 -0.1400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4423
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：22.0966億
- 最近資產(chǎn)：19.45億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一月易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(009051)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2311 |
1.4311 |
1.2423 |
1.4423 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2423 |
1.4423 |
1.2441 |
1.4441 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2441 |
1.4441 |
1.2348 |
1.4348 |
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0.75% |
| 2025-05-20 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4348 |
1.2312 |
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0.29% |
| 2025-05-19 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4312 |
1.2274 |
1.4274 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4274 |
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| 2025-05-15 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4340 |
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| 2025-05-14 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4380 |
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| 2025-05-13 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
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1.4315 |
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| 2025-05-12 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2234 |
1.4234 |
1.2194 |
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|
|
| 2025-05-09 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2194 |
1.4194 |
1.2130 |
1.4130 |
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| 2025-05-08 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2130 |
1.4130 |
1.2112 |
1.4112 |
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0.15% |
| 2025-05-07 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2112 |
1.4112 |
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| 2025-05-06 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2035 |
1.4035 |
1.2007 |
1.4007 |
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| 2025-04-30 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2007 |
1.4007 |
1.2077 |
1.4077 |
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-0.58% |
| 2025-04-29 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2077 |
1.4077 |
1.2102 |
1.4102 |
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-0.21% |
| 2025-04-28 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2102 |
1.4102 |
1.2103 |
1.4103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2103 |
1.4103 |
1.2119 |
1.4119 |
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-0.13% |
| 2025-04-24 |
009051 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2119 |
1.4119 |
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0.51% |
