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東財創(chuàng)業(yè)板A基金凈值查詢(009046)

今天最新凈值 1.2484 -0.0116 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2344 -0.0140 -1.1198%
  • 累計凈值：1.2484
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2592億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：莫志剛 吳逸 姚楠燕
今年以來東財創(chuàng)業(yè)板A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財創(chuàng)業(yè)板A(009046)基金累計收益率-2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2349 1.2349 1.2484 1.2484 -0.0135 -1.08%
2025-05-22 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2484 1.2484 1.2600 1.2600 -0.0116 -0.92%
2025-05-21 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80%
2025-05-20 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2500 1.2500 1.2408 1.2408 0.0092 0.74%
2025-05-19 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2408 1.2408 1.2443 1.2443 -0.0035 -0.28%
2025-05-16 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2443 1.2443 1.2463 1.2463 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2463 1.2463 1.2696 1.2696 -0.0233 -1.84%
2025-05-14 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2696 1.2696 1.2575 1.2575 0.0121 0.96%
2025-05-13 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2575 1.2575 1.2589 1.2589 -0.0014 -0.11%
2025-05-12 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2589 1.2589 1.2279 1.2279 0.0310 2.52%
2025-05-09 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2279 1.2279 1.2382 1.2382 -0.0103 -0.83%
2025-05-08 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2382 1.2382 1.2191 1.2191 0.0191 1.57%
2025-05-07 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2191 1.2191 1.2135 1.2135 0.0056 0.46%
2025-05-06 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2135 1.2135 1.1912 1.1912 0.0223 1.87%
2025-04-30 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1912 1.1912 1.1816 1.1816 0.0096 0.81%
2025-04-29 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1816 1.1816 1.1830 1.1830 -0.0014 -0.12%
2025-04-28 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1830 1.1830 1.1905 1.1905 -0.0075 -0.63%
2025-04-25 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1905 1.1905 1.1837 1.1837 0.0068 0.57%
2025-04-24 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1837 1.1837 1.1915 1.1915 -0.0078 -0.65%
2025-04-23 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1915 1.1915 1.1795 1.1795 0.0120 1.02%
2025-04-22 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1795 1.1795 1.1842 1.1842 -0.0047 -0.40%
2025-04-21 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1842 1.1842 1.1668 1.1668 0.0174 1.49%
2025-04-18 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1668 1.1668 1.1638 1.1638 0.0030 0.26%
2025-04-17 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1638 1.1638 1.1626 1.1626 0.0012 0.10%
2025-04-16 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1626 1.1626 1.1758 1.1758 -0.0132 -1.12%
2025-04-15 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1758 1.1758 1.1771 1.1771 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1771 1.1771 1.1733 1.1733 0.0038 0.32%
2025-04-11 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1733 1.1733 1.1584 1.1584 0.0149 1.29%
2025-04-10 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1584 1.1584 1.1346 1.1346 0.0238 2.10%
2025-04-09 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1346 1.1346 1.1241 1.1241 0.0105 0.93%
2025-04-08 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1241 1.1241 1.1052 1.1052 0.0189 1.71%
2025-04-07 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1052 1.1052 1.2530 1.2530 -0.1478 -11.80%
2025-04-03 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2530 1.2530 1.2755 1.2755 -0.0225 -1.76%
2025-04-02 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2755 1.2755 1.2739 1.2739 0.0016 0.13%
2025-04-01 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2739 1.2739 1.2750 1.2750 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2750 1.2750 1.2891 1.2891 -0.0141 -1.09%
2025-03-28 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2891 1.2891 1.2986 1.2986 -0.0095 -0.73%
2025-03-27 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2986 1.2986 1.2951 1.2951 0.0035 0.27%
2025-03-26 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2951 1.2951 1.2983 1.2983 -0.0032 -0.25%
2025-03-25 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2983 1.2983 1.3024 1.3024 -0.0041 -0.31%
2025-03-24 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3024 1.3024 1.3023 1.3023 0.0001 0.01%
2025-03-21 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3023 1.3023 1.3293 1.3293 -0.0270 -2.03%
2025-03-20 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3293 1.3293 1.3421 1.3421 -0.0128 -0.95%
2025-03-19 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3421 1.3421 1.3455 1.3455 -0.0034 -0.25%
2025-03-18 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3455 1.3455 1.3373 1.3373 0.0082 0.61%
2025-03-17 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3373 1.3373 1.3439 1.3439 -0.0066 -0.49%
2025-03-14 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3439 1.3439 1.3092 1.3092 0.0347 2.65%
2025-03-13 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3092 1.3092 1.3237 1.3237 -0.0145 -1.10%
2025-03-12 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3237 1.3237 1.3310 1.3310 -0.0073 -0.55%
2025-03-11 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3310 1.3310 1.3281 1.3281 0.0029 0.22%
2025-03-10 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3281 1.3281 1.3313 1.3313 -0.0032 -0.24%
2025-03-07 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3313 1.3313 1.3481 1.3481 -0.0168 -1.25%
2025-03-06 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3481 1.3481 1.3227 1.3227 0.0254 1.92%
2025-03-05 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3227 1.3227 1.3226 1.3226 0.0001 0.01%
2025-03-04 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3226 1.3226 1.3262 1.3262 -0.0036 -0.27%
2025-03-03 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3262 1.3262 1.3109 1.3109 0.0153 1.17%
2025-02-28 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3109 1.3109 1.3603 1.3603 -0.0494 -3.63%
2025-02-27 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3603 1.3603 1.3670 1.3670 -0.0067 -0.49%
2025-02-26 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3670 1.3670 1.3512 1.3512 0.0158 1.17%
2025-02-25 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3512 1.3512 1.3659 1.3659 -0.0147 -1.08%
2025-02-24 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3659 1.3659 1.3747 1.3747 -0.0088 -0.64%
2025-02-21 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3747 1.3747 1.3427 1.3427 0.0320 2.38%
2025-02-20 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3427 1.3427 1.3435 1.3435 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3435 1.3435 1.3180 1.3180 0.0255 1.93%
2025-02-18 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3180 1.3180 1.3433 1.3433 -0.0253 -1.88%
2025-02-17 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3433 1.3433 1.3368 1.3368 0.0065 0.49%
2025-02-14 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3368 1.3368 1.3142 1.3142 0.0226 1.72%
2025-02-13 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3142 1.3142 1.3232 1.3232 -0.0090 -0.68%
2025-02-12 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3232 1.3232 1.3009 1.3009 0.0223 1.71%
2025-02-11 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3009 1.3009 1.3188 1.3188 -0.0179 -1.36%
2025-02-10 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3188 1.3188 1.3134 1.3134 0.0054 0.41%
2025-02-07 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.3134 1.3134 1.2826 1.2826 0.0308 2.40%
2025-02-06 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2826 1.2826 1.2493 1.2493 0.0333 2.67%
2025-02-05 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2493 1.2493 1.2500 1.2500 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2500 1.2500 1.2835 1.2835 -0.0335 -2.61%
2025-01-22 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2701 1.2701 1.2760 1.2760 -0.0059 -0.46%
2025-01-14 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2550 1.2550 1.2013 1.2013 0.0537 4.47%
2025-01-13 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2013 1.2013 1.1973 1.1973 0.0040 0.33%
2025-01-10 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.1973 1.1973 1.2170 1.2170 -0.0197 -1.62%
2025-01-09 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2170 1.2170 1.2157 1.2157 0.0013 0.11%
2025-01-08 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2157 1.2157 1.2272 1.2272 -0.0115 -0.94%
2025-01-07 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2272 1.2272 1.2190 1.2190 0.0082 0.67%
2025-01-06 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2190 1.2190 1.2201 1.2201 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2201 1.2201 1.2456 1.2456 -0.0255 -2.05%
2025-01-02 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2456 1.2456 1.2921 1.2921 -0.0465 -3.60%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%