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浦銀安盛盛智一年定開債券基金凈值查詢(009045)

今天最新凈值 1.1763 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2056
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9763億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國
近一周浦銀安盛盛智一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛盛智一年定開債券(009045)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1764 1.2057 1.1763 1.2056 0.0001 0.01%
2025-05-21 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1763 1.2056 1.1762 1.2055 0.0001 0.01%
2025-05-20 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1762 1.2055 1.1761 1.2054 0.0001 0.01%
2025-05-19 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1761 1.2054 1.1756 1.2049 0.0005 0.04%
2025-05-16 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1756 1.2049 1.1760 1.2053 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%