搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛盛智一年定開債券基金凈值查詢(009045)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2057
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9763億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國
近一月浦銀安盛盛智一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛盛智一年定開債券(009045)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1765 1.2058 1.1764 1.2057 0.0001 0.01%
2025-05-22 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1764 1.2057 1.1763 1.2056 0.0001 0.01%
2025-05-21 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1763 1.2056 1.1762 1.2055 0.0001 0.01%
2025-05-20 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1762 1.2055 1.1761 1.2054 0.0001 0.01%
2025-05-19 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1761 1.2054 1.1756 1.2049 0.0005 0.04%
2025-05-16 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1756 1.2049 1.1760 1.2053 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1760 1.2053 1.1763 1.2056 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1763 1.2056 1.1765 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1765 1.2058 1.1760 1.2053 0.0005 0.04%
2025-05-12 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1760 1.2053 1.1767 1.2060 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1767 1.2060 1.1760 1.2053 0.0007 0.06%
2025-05-08 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1760 1.2053 1.1748 1.2041 0.0012 0.10%
2025-05-07 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1748 1.2041 1.1748 1.2041 0.0000 0.00%
2025-05-06 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1748 1.2041 1.1747 1.2040 0.0001 0.01%
2025-04-30 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1747 1.2040 1.1740 1.2033 0.0007 0.06%
2025-04-29 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1740 1.2033 1.1730 1.2023 0.0010 0.09%
2025-04-28 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1730 1.2023 1.1726 1.2019 0.0004 0.03%
2025-04-25 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1726 1.2019 1.1727 1.2020 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.1727 1.2020 1.1729 1.2022 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%