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工銀高質量成長混合C基金凈值查詢(009030)

今天最新凈值 0.9206 0.0090 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9120 -0.0086 -0.9362%
  • 累計凈值：0.9206
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9268億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
今年以來工銀高質量成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀高質量成長混合C(009030)基金累計收益率8.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009030 工銀高質量成長混合C 0.9132 0.9132 0.9206 0.9206 -0.0074 -0.80%
2025-05-21 009030 工銀高質量成長混合C 0.9206 0.9206 0.9116 0.9116 0.0090 0.99%
2025-05-20 009030 工銀高質量成長混合C 0.9116 0.9116 0.9045 0.9045 0.0071 0.78%
2025-05-19 009030 工銀高質量成長混合C 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2025-05-16 009030 工銀高質量成長混合C 0.9076 0.9076 0.9126 0.9126 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 009030 工銀高質量成長混合C 0.9126 0.9126 0.9215 0.9215 -0.0089 -0.97%
2025-05-14 009030 工銀高質量成長混合C 0.9215 0.9215 0.9106 0.9106 0.0109 1.20%
2025-05-13 009030 工銀高質量成長混合C 0.9106 0.9106 0.9219 0.9219 -0.0113 -1.23%
2025-05-12 009030 工銀高質量成長混合C 0.9219 0.9219 0.9015 0.9015 0.0204 2.26%
2025-05-09 009030 工銀高質量成長混合C 0.9015 0.9015 0.9058 0.9058 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 009030 工銀高質量成長混合C 0.9058 0.9058 0.8999 0.8999 0.0059 0.66%
2025-05-07 009030 工銀高質量成長混合C 0.8999 0.8999 0.9038 0.9038 -0.0039 -0.43%
2025-05-06 009030 工銀高質量成長混合C 0.9038 0.9038 0.8901 0.8901 0.0137 1.54%
2025-04-30 009030 工銀高質量成長混合C 0.8901 0.8901 0.8867 0.8867 0.0034 0.38%
2025-04-29 009030 工銀高質量成長混合C 0.8867 0.8867 0.8875 0.8875 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 009030 工銀高質量成長混合C 0.8875 0.8875 0.8895 0.8895 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 009030 工銀高質量成長混合C 0.8895 0.8895 0.8909 0.8909 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 009030 工銀高質量成長混合C 0.8909 0.8909 0.8942 0.8942 -0.0033 -0.37%
2025-04-23 009030 工銀高質量成長混合C 0.8942 0.8942 0.8830 0.8830 0.0112 1.27%
2025-04-22 009030 工銀高質量成長混合C 0.8830 0.8830 0.8767 0.8767 0.0063 0.72%
2025-04-21 009030 工銀高質量成長混合C 0.8767 0.8767 0.8727 0.8727 0.0040 0.46%
2025-04-18 009030 工銀高質量成長混合C 0.8727 0.8727 0.8736 0.8736 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 009030 工銀高質量成長混合C 0.8736 0.8736 0.8658 0.8658 0.0078 0.90%
2025-04-16 009030 工銀高質量成長混合C 0.8658 0.8658 0.8770 0.8770 -0.0112 -1.28%
2025-04-15 009030 工銀高質量成長混合C 0.8770 0.8770 0.8775 0.8775 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 009030 工銀高質量成長混合C 0.8775 0.8775 0.8695 0.8695 0.0080 0.92%
2025-04-11 009030 工銀高質量成長混合C 0.8695 0.8695 0.8543 0.8543 0.0152 1.78%
2025-04-10 009030 工銀高質量成長混合C 0.8543 0.8543 0.8381 0.8381 0.0162 1.93%
2025-04-09 009030 工銀高質量成長混合C 0.8381 0.8381 0.8273 0.8273 0.0108 1.31%
2025-04-08 009030 工銀高質量成長混合C 0.8273 0.8273 0.8186 0.8186 0.0087 1.06%
2025-04-07 009030 工銀高質量成長混合C 0.8186 0.8186 0.9120 0.9120 -0.0934 -10.24%
2025-04-03 009030 工銀高質量成長混合C 0.9120 0.9120 0.9285 0.9285 -0.0165 -1.78%
2025-04-02 009030 工銀高質量成長混合C 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 009030 工銀高質量成長混合C 0.9295 0.9295 0.9281 0.9281 0.0014 0.15%
2025-03-31 009030 工銀高質量成長混合C 0.9281 0.9281 0.9389 0.9389 -0.0108 -1.15%
2025-03-28 009030 工銀高質量成長混合C 0.9389 0.9389 0.9443 0.9443 -0.0054 -0.57%
2025-03-27 009030 工銀高質量成長混合C 0.9443 0.9443 0.9362 0.9362 0.0081 0.87%
2025-03-26 009030 工銀高質量成長混合C 0.9362 0.9362 0.9352 0.9352 0.0010 0.11%
2025-03-25 009030 工銀高質量成長混合C 0.9352 0.9352 0.9430 0.9430 -0.0078 -0.83%
2025-03-24 009030 工銀高質量成長混合C 0.9430 0.9430 0.9358 0.9358 0.0072 0.77%
2025-03-21 009030 工銀高質量成長混合C 0.9358 0.9358 0.9594 0.9594 -0.0236 -2.46%
2025-03-20 009030 工銀高質量成長混合C 0.9594 0.9594 0.9761 0.9761 -0.0167 -1.71%
2025-03-19 009030 工銀高質量成長混合C 0.9761 0.9761 0.9752 0.9752 0.0009 0.09%
2025-03-18 009030 工銀高質量成長混合C 0.9752 0.9752 0.9578 0.9578 0.0174 1.82%
2025-03-17 009030 工銀高質量成長混合C 0.9578 0.9578 0.9625 0.9625 -0.0047 -0.49%
2025-03-14 009030 工銀高質量成長混合C 0.9625 0.9625 0.9337 0.9337 0.0288 3.08%
2025-03-13 009030 工銀高質量成長混合C 0.9337 0.9337 0.9437 0.9437 -0.0100 -1.06%
2025-03-12 009030 工銀高質量成長混合C 0.9437 0.9437 0.9485 0.9485 -0.0048 -0.51%
2025-03-11 009030 工銀高質量成長混合C 0.9485 0.9485 0.9443 0.9443 0.0042 0.44%
2025-03-10 009030 工銀高質量成長混合C 0.9443 0.9443 0.9563 0.9563 -0.0120 -1.25%
2025-03-07 009030 工銀高質量成長混合C 0.9563 0.9563 0.9563 0.9563 0.0000 0.00%
2025-03-06 009030 工銀高質量成長混合C 0.9563 0.9563 0.9242 0.9242 0.0321 3.47%
2025-03-05 009030 工銀高質量成長混合C 0.9242 0.9242 0.9126 0.9126 0.0116 1.27%
2025-03-04 009030 工銀高質量成長混合C 0.9126 0.9126 0.9140 0.9140 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 009030 工銀高質量成長混合C 0.9140 0.9140 0.9143 0.9143 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 009030 工銀高質量成長混合C 0.9143 0.9143 0.9421 0.9421 -0.0278 -2.95%
2025-02-27 009030 工銀高質量成長混合C 0.9421 0.9421 0.9428 0.9428 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009030 工銀高質量成長混合C 0.9428 0.9428 0.9279 0.9279 0.0149 1.61%
2025-02-25 009030 工銀高質量成長混合C 0.9279 0.9279 0.9442 0.9442 -0.0163 -1.73%
2025-02-24 009030 工銀高質量成長混合C 0.9442 0.9442 0.9561 0.9561 -0.0119 -1.24%
2025-02-21 009030 工銀高質量成長混合C 0.9561 0.9561 0.9257 0.9257 0.0304 3.28%
2025-02-20 009030 工銀高質量成長混合C 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.13%
2025-02-19 009030 工銀高質量成長混合C 0.9363 0.9363 0.9260 0.9260 0.0103 1.11%
2025-02-18 009030 工銀高質量成長混合C 0.9260 0.9260 0.9184 0.9184 0.0076 0.83%
2025-02-17 009030 工銀高質量成長混合C 0.9184 0.9184 0.9157 0.9157 0.0027 0.29%
2025-02-14 009030 工銀高質量成長混合C 0.9157 0.9157 0.8906 0.8906 0.0251 2.82%
2025-02-13 009030 工銀高質量成長混合C 0.8906 0.8906 0.8920 0.8920 -0.0014 -0.16%
2025-02-12 009030 工銀高質量成長混合C 0.8920 0.8920 0.8743 0.8743 0.0177 2.02%
2025-02-11 009030 工銀高質量成長混合C 0.8743 0.8743 0.8853 0.8853 -0.0110 -1.24%
2025-02-10 009030 工銀高質量成長混合C 0.8853 0.8853 0.8775 0.8775 0.0078 0.89%
2025-02-07 009030 工銀高質量成長混合C 0.8775 0.8775 0.8664 0.8664 0.0111 1.28%
2025-02-06 009030 工銀高質量成長混合C 0.8664 0.8664 0.8536 0.8536 0.0128 1.50%
2025-02-05 009030 工銀高質量成長混合C 0.8536 0.8536 0.8386 0.8386 0.0150 1.79%
2025-01-27 009030 工銀高質量成長混合C 0.8386 0.8386 0.8399 0.8399 -0.0013 -0.15%
2025-01-22 009030 工銀高質量成長混合C 0.8321 0.8321 0.8433 0.8433 -0.0112 -1.33%
2025-01-14 009030 工銀高質量成長混合C 0.8230 0.8230 0.8040 0.8040 0.0190 2.36%
2025-01-13 009030 工銀高質量成長混合C 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 009030 工銀高質量成長混合C 0.8049 0.8049 0.8116 0.8116 -0.0067 -0.83%
2025-01-09 009030 工銀高質量成長混合C 0.8116 0.8116 0.8080 0.8080 0.0036 0.45%
2025-01-08 009030 工銀高質量成長混合C 0.8080 0.8080 0.8138 0.8138 -0.0058 -0.71%
2025-01-07 009030 工銀高質量成長混合C 0.8138 0.8138 0.8164 0.8164 -0.0026 -0.32%
2025-01-06 009030 工銀高質量成長混合C 0.8164 0.8164 0.8236 0.8236 -0.0072 -0.87%
2025-01-03 009030 工銀高質量成長混合C 0.8236 0.8236 0.8278 0.8278 -0.0042 -0.51%
2025-01-02 009030 工銀高質量成長混合C 0.8278 0.8278 0.8472 0.8472 -0.0194 -2.29%