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工銀高質(zhì)量成長混合C基金盤中實時估值(009030)

今天最新凈值 0.9206 0.0090 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9206
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9268億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
工銀高質(zhì)量成長混合C基金009030重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.30% -1.15% -0.1070%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.30% -0.06% -0.0050%
300750 寧德時代 0.0000 7.72% -1.35% -0.1042%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.83% -3.33% -0.1608%
00981 中芯國際 0.0000 4.79% -2.23% -0.1068%
000858 五 糧 液 0.0000 4.36% -0.13% -0.0057%
002415 海康威視 0.0000 4.35% -0.60% -0.0261%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.35% 0.49% 0.0213%
01024 快手-W 0.0000 3.95% -2.88% -0.1138%
002475 立訊精密 0.0000 3.81% -1.09% -0.0415%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.76% -0.6496% 87.82%
工銀高質(zhì)量成長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.80% -0.85%
2025-05-21 0.99% 0.88%
2025-05-20 0.78% 0.63%
2025-05-19 -0.34% -0.36%
2025-05-16 -0.55% -0.76%
2025-05-15 -0.97% -1.13%
2025-05-14 1.20% 1.33%
2025-05-13 -1.23% -1.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀高質(zhì)量成長混合C基金009030實時估值圖
工銀高質(zhì)量成長混合C基金009030實時估值圖