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工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(009030)

今天最新凈值 0.9206 0.0090 0.9900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9120 -0.0086 -0.9362%
  • 累計(jì)凈值：0.9206
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9268億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
近一月工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C(009030)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9132 0.9132 0.9206 0.9206 -0.0074 -0.80%
2025-05-21 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9206 0.9206 0.9116 0.9116 0.0090 0.99%
2025-05-20 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9116 0.9116 0.9045 0.9045 0.0071 0.78%
2025-05-19 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2025-05-16 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9076 0.9076 0.9126 0.9126 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9126 0.9126 0.9215 0.9215 -0.0089 -0.97%
2025-05-14 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9215 0.9215 0.9106 0.9106 0.0109 1.20%
2025-05-13 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9106 0.9106 0.9219 0.9219 -0.0113 -1.23%
2025-05-12 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9219 0.9219 0.9015 0.9015 0.0204 2.26%
2025-05-09 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9015 0.9015 0.9058 0.9058 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9058 0.9058 0.8999 0.8999 0.0059 0.66%
2025-05-07 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8999 0.8999 0.9038 0.9038 -0.0039 -0.43%
2025-05-06 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.9038 0.9038 0.8901 0.8901 0.0137 1.54%
2025-04-30 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8901 0.8901 0.8867 0.8867 0.0034 0.38%
2025-04-29 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8867 0.8867 0.8875 0.8875 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8875 0.8875 0.8895 0.8895 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8895 0.8895 0.8909 0.8909 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8909 0.8909 0.8942 0.8942 -0.0033 -0.37%
2025-04-23 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 0.8942 0.8942 0.8830 0.8830 0.0112 1.27%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%