浦銀安盛安遠回報一年混合C(浦銀安盛安遠回報一年持有期混合C)基金凈值查詢(009028)
今天最新凈值
1.1369
0.0015 0.1300%
2024-11-19
- 累計凈值：1.1369
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2118億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
近一年浦銀安盛安遠回報一年混合C|浦銀安盛安遠回報一年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,浦銀安盛安遠回報一年混合C(009028)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-11-19 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-11-15 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-07 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-11-05 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-04 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-31 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-28 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-21 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-10-17 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-10-15 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-10-14 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-10-11 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-10-10 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-10-08 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0147 |
1.30% |
| 2024-09-30 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0189 |
1.70% |
| 2024-09-27 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-09-26 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-09-25 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-09-23 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-06 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-08-30 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-08-29 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-20 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-13 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-08-12 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-08 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-08-02 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-07-31 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-07-30 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-07-24 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-23 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-07-22 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-07-16 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-07-15 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-07-11 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-07-10 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-09 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-07-08 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-04 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-01 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-06-28 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-06-27 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-06-26 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-24 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-06-21 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-18 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-06-11 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-07 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-05 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-06-03 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-31 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-05-30 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-05-24 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-05-23 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0037 |
-0.33% |
