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浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合C(浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009028)

今天最新凈值 1.1369 0.0015 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1369
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2118億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合C基金009028重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002475 立訊精密 0.6300 1.12% 0.22% 0.0025%
688608 恒玄科技 0.0900 0.78% -9.88% -0.0771%
03908 中金公司 1.4000 0.72% 1.94% 0.0140%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.7000 0.58% -0.80% -0.0046%
603993 洛陽鉬業(yè) 1.6200 0.58% -1.09% -0.0063%
605168 三人行 0.4100 0.55% 0.33% 0.0018%
300415 伊之密 0.5300 0.53% 0.38% 0.0020%
688687 凱因科技 0.4600 0.53% 0.99% 0.0052%
688348 昱能科技 0.2000 0.50% 0.56% 0.0028%
601899 紫金礦業(yè) 0.6500 0.48% -0.22% -0.0011%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.37% -0.0608% 16.29%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合C基金009028實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合C基金009028實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%