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平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(009012)

今天最新凈值 1.1494 -0.0104 -0.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1494 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.1494
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7113億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 成鈞 李嚴(yán)
近一季平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(009012)基金累計(jì)收益率-7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1494 1.1494 -0.0124 -1.08%
2025-05-22 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1598 1.1598 -0.0104 -0.90%
2025-05-21 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1507 1.1507 0.0091 0.79%
2025-05-20 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1507 1.1507 1.1424 1.1424 0.0083 0.73%
2025-05-19 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1457 1.1457 -0.0033 -0.29%
2025-05-16 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1457 1.1457 1.1476 1.1476 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1687 1.1687 -0.0211 -1.81%
2025-05-14 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1577 1.1577 0.0110 0.95%
2025-05-13 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1577 1.1577 1.1589 1.1589 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1589 1.1589 1.1308 1.1308 0.0281 2.48%
2025-05-09 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1308 1.1308 1.1403 1.1403 -0.0095 -0.83%
2025-05-08 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1403 1.1403 1.1228 1.1228 0.0175 1.56%
2025-05-07 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1174 1.1174 0.0054 0.48%
2025-05-06 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.0972 1.0972 0.0202 1.84%
2025-04-30 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0884 1.0884 0.0088 0.81%
2025-04-29 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0897 1.0897 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0965 1.0965 -0.0068 -0.62%
2025-04-25 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0965 1.0965 1.0904 1.0904 0.0061 0.56%
2025-04-24 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0974 1.0974 -0.0070 -0.64%
2025-04-23 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0864 1.0864 0.0110 1.01%
2025-04-22 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0907 1.0907 -0.0043 -0.39%
2025-04-21 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0748 1.0748 0.0159 1.48%
2025-04-18 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0748 1.0748 1.0721 1.0721 0.0027 0.25%
2025-04-17 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0712 1.0712 0.0009 0.08%
2025-04-16 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0832 1.0832 -0.0120 -1.11%
2025-04-15 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0844 1.0844 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0810 1.0810 0.0034 0.31%
2025-04-11 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0673 1.0673 0.0137 1.28%
2025-04-10 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0454 1.0454 0.0219 2.09%
2025-04-09 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0454 1.0454 1.0361 1.0361 0.0093 0.90%
2025-04-08 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0188 1.0188 0.0173 1.70%
2025-04-07 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.1525 1.1525 -0.1337 -11.60%
2025-04-03 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1728 1.1728 -0.0203 -1.73%
2025-04-02 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1728 1.1728 1.1712 1.1712 0.0016 0.14%
2025-04-01 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1712 1.1712 1.1722 1.1722 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1849 1.1849 -0.0127 -1.07%
2025-03-28 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1935 1.1935 -0.0086 -0.72%
2025-03-27 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1905 1.1905 0.0030 0.25%
2025-03-26 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1934 1.1934 -0.0029 -0.24%
2025-03-25 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1934 1.1934 1.1970 1.1970 -0.0036 -0.30%
2025-03-24 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2025-03-21 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1970 1.1970 1.2217 1.2217 -0.0247 -2.02%
2025-03-20 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2217 1.2217 1.2334 1.2334 -0.0117 -0.95%
2025-03-19 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2365 1.2365 -0.0031 -0.25%
2025-03-18 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2365 1.2365 1.2291 1.2291 0.0074 0.60%
2025-03-17 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2291 1.2291 1.2351 1.2351 -0.0060 -0.49%
2025-03-14 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2038 1.2038 0.0313 2.60%
2025-03-13 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2038 1.2038 1.2169 1.2169 -0.0131 -1.08%
2025-03-12 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2235 1.2235 -0.0066 -0.54%
2025-03-11 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2214 1.2214 0.0021 0.17%
2025-03-10 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2214 1.2214 1.2242 1.2242 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2395 1.2395 -0.0153 -1.23%
2025-03-06 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2395 1.2395 1.2164 1.2164 0.0231 1.90%
2025-03-05 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2164 1.2164 1.2162 1.2162 0.0002 0.02%
2025-03-04 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2162 1.2162 1.2196 1.2196 -0.0034 -0.28%
2025-03-03 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2196 1.2196 1.2060 1.2060 0.0136 1.13%
2025-02-28 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2060 1.2509 1.2509 -0.0449 -3.59%
2025-02-27 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2509 1.2509 1.2571 1.2571 -0.0062 -0.49%
2025-02-26 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2571 1.2571 1.2428 1.2428 0.0143 1.15%
2025-02-25 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2428 1.2428 1.2561 1.2561 -0.0133 -1.06%
2025-02-24 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2561 1.2561 1.2643 1.2643 -0.0082 -0.65%