平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009012)
今天最新凈值
1.1494
-0.0104 -0.9000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1494
0.0000 -0.0008%
- 累計(jì)凈值：1.1494
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.7113億
- 最近資產(chǎn)：5.63億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一月平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(009012)基金累計(jì)收益率6.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-05-22 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0211 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0281 |
2.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0175 |
1.56% |
| 2025-05-07 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0202 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
009012 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0070 |
-0.64% |
