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興全滬港深兩年持有混合基金凈值查詢(009007)

今天最新凈值 0.7713 0.0083 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7614 -0.0023 -0.3026%
  • 累計(jì)凈值：0.7713
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4294億
  • 最近資產(chǎn)：13.46億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林翠萍 陳聰 程奎皓
今年以來(lái)興全滬港深兩年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興全滬港深兩年持有混合(009007)基金累計(jì)收益率11.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7637 0.7637 0.7713 0.7713 -0.0076 -0.99%
2025-05-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7713 0.7713 0.7630 0.7630 0.0083 1.09%
2025-05-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19%
2025-05-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7540 0.7540 0.7546 0.7546 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7546 0.7546 0.7565 0.7565 -0.0019 -0.25%
2025-05-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7565 0.7565 0.7642 0.7642 -0.0077 -1.01%
2025-05-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7642 0.7642 0.7581 0.7581 0.0061 0.80%
2025-05-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7581 0.7581 0.7686 0.7686 -0.0105 -1.37%
2025-05-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7686 0.7686 0.7581 0.7581 0.0105 1.39%
2025-05-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7581 0.7581 0.7597 0.7597 -0.0016 -0.21%
2025-05-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7597 0.7597 0.7588 0.7588 0.0009 0.12%
2025-05-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7588 0.7588 0.7654 0.7654 -0.0066 -0.86%
2025-05-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7654 0.7654 0.7479 0.7479 0.0175 2.34%
2025-04-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7479 0.7479 0.7420 0.7420 0.0059 0.80%
2025-04-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7420 0.7420 0.7408 0.7408 0.0012 0.16%
2025-04-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7408 0.7408 0.7416 0.7416 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7416 0.7416 0.7448 0.7448 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7448 0.7448 0.7424 0.7424 0.0024 0.32%
2025-04-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7424 0.7424 0.7346 0.7346 0.0078 1.06%
2025-04-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7346 0.7346 0.7212 0.7212 0.0134 1.86%
2025-04-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7212 0.7212 0.7202 0.7202 0.0010 0.14%
2025-04-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7202 0.7202 0.7209 0.7209 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7209 0.7209 0.7143 0.7143 0.0066 0.92%
2025-04-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7143 0.7143 0.7247 0.7247 -0.0104 -1.44%
2025-04-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7247 0.7247 0.7286 0.7286 -0.0039 -0.54%
2025-04-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7286 0.7286 0.7148 0.7148 0.0138 1.93%
2025-04-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7148 0.7148 0.7032 0.7032 0.0116 1.65%
2025-04-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7032 0.7032 0.6885 0.6885 0.0147 2.14%
2025-04-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6885 0.6885 0.6758 0.6758 0.0127 1.88%
2025-04-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6758 0.6758 0.6634 0.6634 0.0124 1.87%
2025-04-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6634 0.6634 0.7558 0.7558 -0.0924 -12.23%
2025-04-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7558 0.7558 0.7684 0.7684 -0.0126 -1.64%
2025-04-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7684 0.7684 0.7669 0.7669 0.0015 0.20%
2025-04-01 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7669 0.7669 0.7633 0.7633 0.0036 0.47%
2025-03-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7633 0.7633 0.7733 0.7733 -0.0100 -1.29%
2025-03-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7733 0.7733 0.7782 0.7782 -0.0049 -0.63%
2025-03-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7782 0.7782 0.7696 0.7696 0.0086 1.12%
2025-03-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7696 0.7696 0.7654 0.7654 0.0042 0.55%
2025-03-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7654 0.7654 0.7836 0.7836 -0.0182 -2.32%
2025-03-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7836 0.7836 0.7782 0.7782 0.0054 0.69%
2025-03-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7782 0.7782 0.7983 0.7983 -0.0201 -2.52%
2025-03-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7983 0.7983 0.8122 0.8122 -0.0139 -1.71%
2025-03-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8122 0.8122 0.8170 0.8170 -0.0048 -0.59%
2025-03-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8170 0.8170 0.7980 0.7980 0.0190 2.38%
2025-03-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7980 0.7980 0.7952 0.7952 0.0028 0.35%
2025-03-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7952 0.7952 0.7766 0.7766 0.0186 2.40%
2025-03-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7766 0.7766 0.7876 0.7876 -0.0110 -1.40%
2025-03-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7876 0.7876 0.7958 0.7958 -0.0082 -1.03%
2025-03-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7958 0.7958 0.7923 0.7923 0.0035 0.44%
2025-03-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7923 0.7923 0.8064 0.8064 -0.0141 -1.75%
2025-03-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8064 0.8064 0.8081 0.8081 -0.0017 -0.21%
2025-03-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8081 0.8081 0.7845 0.7845 0.0236 3.01%
2025-03-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7845 0.7845 0.7636 0.7636 0.0209 2.74%
2025-03-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2025-03-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7622 0.7622 0.7616 0.7616 0.0006 0.08%
2025-02-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7616 0.7616 0.7920 0.7920 -0.0304 -3.84%
2025-02-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7920 0.7920 0.7943 0.7943 -0.0023 -0.29%
2025-02-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7943 0.7943 0.7736 0.7736 0.0207 2.68%
2025-02-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7736 0.7736 0.7855 0.7855 -0.0119 -1.51%
2025-02-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7855 0.7855 0.7927 0.7927 -0.0072 -0.91%
2025-02-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7927 0.7927 0.7657 0.7657 0.0270 3.53%
2025-02-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7657 0.7657 0.7725 0.7725 -0.0068 -0.88%
2025-02-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7725 0.7725 0.7647 0.7647 0.0078 1.02%
2025-02-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7647 0.7647 0.7573 0.7573 0.0074 0.98%
2025-02-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7573 0.7573 0.7535 0.7535 0.0038 0.50%
2025-02-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7535 0.7535 0.7300 0.7300 0.0235 3.22%
2025-02-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7300 0.7300 0.7367 0.7367 -0.0067 -0.91%
2025-02-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7367 0.7367 0.7211 0.7211 0.0156 2.16%
2025-02-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7211 0.7211 0.7301 0.7301 -0.0090 -1.23%
2025-02-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7301 0.7301 0.7222 0.7222 0.0079 1.09%
2025-02-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7222 0.7222 0.7148 0.7148 0.0074 1.04%
2025-02-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7148 0.7148 0.6947 0.6947 0.0201 2.89%
2025-02-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6947 0.6947 0.6774 0.6774 0.0173 2.55%
2025-01-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6774 0.6774 0.6811 0.6811 -0.0037 -0.54%
2025-01-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6771 0.6771 0.6837 0.6837 -0.0066 -0.97%
2025-01-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6643 0.6643 0.6496 0.6496 0.0147 2.26%
2025-01-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6496 0.6496 0.6548 0.6548 -0.0052 -0.79%
2025-01-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6548 0.6548 0.6606 0.6606 -0.0058 -0.88%
2025-01-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6606 0.6606 0.6563 0.6563 0.0043 0.66%
2025-01-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6563 0.6563 0.6656 0.6656 -0.0093 -1.40%
2025-01-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6656 0.6656 0.6688 0.6688 -0.0032 -0.48%
2025-01-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6688 0.6688 0.6714 0.6714 -0.0026 -0.39%
2025-01-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6714 0.6714 0.6713 0.6713 0.0001 0.01%
2025-01-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6713 0.6713 0.6847 0.6847 -0.0134 -1.96%