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興全滬港深兩年持有混合基金凈值查詢(009007)

今天最新凈值 0.7637 -0.0076 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7614 -0.0023 -0.3026%
  • 累計(jì)凈值：0.7637
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4294億
  • 最近資產(chǎn)：13.62億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林翠萍 陳聰 程奎皓
近一年興全滬港深兩年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全滬港深兩年持有混合(009007)基金累計(jì)收益率19.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7659 0.7659 0.7637 0.7637 0.0022 0.29%
2025-05-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7637 0.7637 0.7713 0.7713 -0.0076 -0.99%
2025-05-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7713 0.7713 0.7630 0.7630 0.0083 1.09%
2025-05-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19%
2025-05-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7540 0.7540 0.7546 0.7546 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7546 0.7546 0.7565 0.7565 -0.0019 -0.25%
2025-05-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7565 0.7565 0.7642 0.7642 -0.0077 -1.01%
2025-05-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7642 0.7642 0.7581 0.7581 0.0061 0.80%
2025-05-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7581 0.7581 0.7686 0.7686 -0.0105 -1.37%
2025-05-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7686 0.7686 0.7581 0.7581 0.0105 1.39%
2025-05-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7581 0.7581 0.7597 0.7597 -0.0016 -0.21%
2025-05-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7597 0.7597 0.7588 0.7588 0.0009 0.12%
2025-05-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7588 0.7588 0.7654 0.7654 -0.0066 -0.86%
2025-05-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7654 0.7654 0.7479 0.7479 0.0175 2.34%
2025-04-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7479 0.7479 0.7420 0.7420 0.0059 0.80%
2025-04-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7420 0.7420 0.7408 0.7408 0.0012 0.16%
2025-04-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7408 0.7408 0.7416 0.7416 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7416 0.7416 0.7448 0.7448 -0.0032 -0.43%
2025-04-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7448 0.7448 0.7424 0.7424 0.0024 0.32%
2025-04-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7424 0.7424 0.7346 0.7346 0.0078 1.06%
2025-04-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7346 0.7346 0.7212 0.7212 0.0134 1.86%
2025-04-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7212 0.7212 0.7202 0.7202 0.0010 0.14%
2025-04-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7202 0.7202 0.7209 0.7209 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7209 0.7209 0.7143 0.7143 0.0066 0.92%
2025-04-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7143 0.7143 0.7247 0.7247 -0.0104 -1.44%
2025-04-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7247 0.7247 0.7286 0.7286 -0.0039 -0.54%
2025-04-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7286 0.7286 0.7148 0.7148 0.0138 1.93%
2025-04-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7148 0.7148 0.7032 0.7032 0.0116 1.65%
2025-04-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7032 0.7032 0.6885 0.6885 0.0147 2.14%
2025-04-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6885 0.6885 0.6758 0.6758 0.0127 1.88%
2025-04-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6758 0.6758 0.6634 0.6634 0.0124 1.87%
2025-04-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6634 0.6634 0.7558 0.7558 -0.0924 -12.23%
2025-04-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7558 0.7558 0.7684 0.7684 -0.0126 -1.64%
2025-04-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7684 0.7684 0.7669 0.7669 0.0015 0.20%
2025-04-01 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7669 0.7669 0.7633 0.7633 0.0036 0.47%
2025-03-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7633 0.7633 0.7733 0.7733 -0.0100 -1.29%
2025-03-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7733 0.7733 0.7782 0.7782 -0.0049 -0.63%
2025-03-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7782 0.7782 0.7696 0.7696 0.0086 1.12%
2025-03-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7696 0.7696 0.7654 0.7654 0.0042 0.55%
2025-03-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7654 0.7654 0.7836 0.7836 -0.0182 -2.32%
2025-03-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7836 0.7836 0.7782 0.7782 0.0054 0.69%
2025-03-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7782 0.7782 0.7983 0.7983 -0.0201 -2.52%
2025-03-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7983 0.7983 0.8122 0.8122 -0.0139 -1.71%
2025-03-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8122 0.8122 0.8170 0.8170 -0.0048 -0.59%
2025-03-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8170 0.8170 0.7980 0.7980 0.0190 2.38%
2025-03-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7980 0.7980 0.7952 0.7952 0.0028 0.35%
2025-03-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7952 0.7952 0.7766 0.7766 0.0186 2.40%
2025-03-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7766 0.7766 0.7876 0.7876 -0.0110 -1.40%
2025-03-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7876 0.7876 0.7958 0.7958 -0.0082 -1.03%
2025-03-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7958 0.7958 0.7923 0.7923 0.0035 0.44%
2025-03-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7923 0.7923 0.8064 0.8064 -0.0141 -1.75%
2025-03-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8064 0.8064 0.8081 0.8081 -0.0017 -0.21%
2025-03-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.8081 0.8081 0.7845 0.7845 0.0236 3.01%
2025-03-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7845 0.7845 0.7636 0.7636 0.0209 2.74%
2025-03-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2025-03-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7622 0.7622 0.7616 0.7616 0.0006 0.08%
2025-02-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7616 0.7616 0.7920 0.7920 -0.0304 -3.84%
2025-02-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7920 0.7920 0.7943 0.7943 -0.0023 -0.29%
2025-02-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7943 0.7943 0.7736 0.7736 0.0207 2.68%
2025-02-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7736 0.7736 0.7855 0.7855 -0.0119 -1.51%
2025-02-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7855 0.7855 0.7927 0.7927 -0.0072 -0.91%
2025-02-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7927 0.7927 0.7657 0.7657 0.0270 3.53%
2025-02-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7657 0.7657 0.7725 0.7725 -0.0068 -0.88%
2025-02-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7725 0.7725 0.7647 0.7647 0.0078 1.02%
2025-02-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7647 0.7647 0.7573 0.7573 0.0074 0.98%
2025-02-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7573 0.7573 0.7535 0.7535 0.0038 0.50%
2025-02-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7535 0.7535 0.7300 0.7300 0.0235 3.22%
2025-02-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7300 0.7300 0.7367 0.7367 -0.0067 -0.91%
2025-02-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7367 0.7367 0.7211 0.7211 0.0156 2.16%
2025-02-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7211 0.7211 0.7301 0.7301 -0.0090 -1.23%
2025-02-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7301 0.7301 0.7222 0.7222 0.0079 1.09%
2025-02-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7222 0.7222 0.7148 0.7148 0.0074 1.04%
2025-02-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7148 0.7148 0.6947 0.6947 0.0201 2.89%
2025-02-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6947 0.6947 0.6774 0.6774 0.0173 2.55%
2025-01-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6774 0.6774 0.6811 0.6811 -0.0037 -0.54%
2025-01-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6771 0.6771 0.6837 0.6837 -0.0066 -0.97%
2025-01-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6643 0.6643 0.6496 0.6496 0.0147 2.26%
2025-01-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6496 0.6496 0.6548 0.6548 -0.0052 -0.79%
2025-01-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6548 0.6548 0.6606 0.6606 -0.0058 -0.88%
2025-01-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6606 0.6606 0.6563 0.6563 0.0043 0.66%
2025-01-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6563 0.6563 0.6656 0.6656 -0.0093 -1.40%
2025-01-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6656 0.6656 0.6688 0.6688 -0.0032 -0.48%
2025-01-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6688 0.6688 0.6714 0.6714 -0.0026 -0.39%
2025-01-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6714 0.6714 0.6713 0.6713 0.0001 0.01%
2025-01-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6713 0.6713 0.6847 0.6847 -0.0134 -1.96%
2024-12-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6847 0.6847 0.6866 0.6866 -0.0019 -0.28%
2024-12-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6856 0.6856 0.6849 0.6849 0.0007 0.10%
2024-12-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6849 0.6849 0.6854 0.6854 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6854 0.6854 0.6808 0.6808 0.0046 0.68%
2024-12-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6808 0.6808 0.6821 0.6821 -0.0013 -0.19%
2024-12-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6821 0.6821 0.6824 0.6824 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6824 0.6824 0.6833 0.6833 -0.0009 -0.13%
2024-12-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6833 0.6833 0.6762 0.6762 0.0071 1.05%
2024-12-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6762 0.6762 0.6793 0.6793 -0.0031 -0.46%
2024-12-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6793 0.6793 0.6868 0.6868 -0.0075 -1.09%
2024-12-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6868 0.6868 0.7014 0.7014 -0.0146 -2.08%
2024-12-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7014 0.7014 0.6945 0.6945 0.0069 0.99%
2024-12-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6945 0.6945 0.6987 0.6987 -0.0042 -0.60%
2024-12-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6987 0.6987 0.7069 0.7069 -0.0082 -1.16%
2024-12-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7069 0.7069 0.6902 0.6902 0.0167 2.42%
2024-12-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6902 0.6902 0.6816 0.6816 0.0086 1.26%
2024-12-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6816 0.6816 0.6844 0.6844 -0.0028 -0.41%
2024-12-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6844 0.6844 0.6876 0.6876 -0.0032 -0.47%
2024-12-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6876 0.6876 0.6850 0.6850 0.0026 0.38%
2024-12-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6850 0.6850 0.6772 0.6772 0.0078 1.15%
2024-11-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6772 0.6772 0.6751 0.6751 0.0021 0.31%
2024-11-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6751 0.6751 0.6862 0.6862 -0.0111 -1.62%
2024-11-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6862 0.6862 0.6679 0.6679 0.0183 2.74%
2024-11-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6679 0.6679 0.6703 0.6703 -0.0024 -0.36%
2024-11-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6703 0.6703 0.6694 0.6694 0.0009 0.13%
2024-11-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6694 0.6694 0.6839 0.6839 -0.0145 -2.12%
2024-11-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6839 0.6839 0.6907 0.6907 -0.0068 -0.98%
2024-11-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6907 0.6907 0.6809 0.6809 0.0098 1.44%
2024-11-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6809 0.6809 0.6756 0.6756 0.0053 0.78%
2024-11-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6756 0.6756 0.6804 0.6804 -0.0048 -0.71%
2024-11-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6804 0.6804 0.6809 0.6809 -0.0005 -0.07%
2024-11-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6809 0.6809 0.6963 0.6963 -0.0154 -2.21%
2024-11-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6963 0.6963 0.6978 0.6978 -0.0015 -0.21%
2024-11-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6978 0.6978 0.7106 0.7106 -0.0128 -1.80%
2024-11-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7106 0.7106 0.7105 0.7105 0.0001 0.01%
2024-11-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7105 0.7105 0.7144 0.7144 -0.0039 -0.55%
2024-11-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7144 0.7144 0.6962 0.6962 0.0182 2.61%
2024-11-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6962 0.6962 0.7073 0.7073 -0.0111 -1.57%
2024-11-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7073 0.7073 0.6892 0.6892 0.0181 2.63%
2024-11-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6892 0.6892 0.6824 0.6824 0.0068 1.00%
2024-11-01 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6824 0.6824 0.6782 0.6782 0.0042 0.62%
2024-10-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6782 0.6782 0.6828 0.6828 -0.0046 -0.67%
2024-10-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6828 0.6828 0.6921 0.6921 -0.0093 -1.34%
2024-10-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6921 0.6921 0.6911 0.6911 0.0010 0.14%
2024-10-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6911 0.6911 0.6926 0.6926 -0.0015 -0.22%
2024-10-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6926 0.6926 0.6915 0.6915 0.0011 0.16%
2024-10-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6915 0.6915 0.7030 0.7030 -0.0115 -1.64%
2024-10-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7030 0.7030 0.6931 0.6931 0.0099 1.43%
2024-10-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6931 0.6931 0.6888 0.6888 0.0043 0.62%
2024-10-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6888 0.6888 0.6976 0.6976 -0.0088 -1.26%
2024-10-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6976 0.6976 0.6728 0.6728 0.0248 3.69%
2024-10-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6728 0.6728 0.6800 0.6800 -0.0072 -1.06%
2024-10-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6800 0.6800 0.6774 0.6774 0.0026 0.38%
2024-10-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6774 0.6774 0.6997 0.6997 -0.0223 -3.19%
2024-10-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6997 0.6997 0.7095 0.7095 -0.0098 -1.38%
2024-10-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7095 0.7095 0.7109 0.7109 -0.0014 -0.20%
2024-10-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7109 0.7109 0.6946 0.6946 0.0163 2.35%
2024-10-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6946 0.6946 0.7083 0.7083 -0.0137 -1.93%
2024-10-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7083 0.7083 0.7010 0.7010 0.0073 1.04%
2024-09-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.7010 0.7010 0.6766 0.6766 0.0244 3.61%
2024-09-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6766 0.6766 0.6500 0.6500 0.0266 4.09%
2024-09-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6500 0.6500 0.6198 0.6198 0.0302 4.87%
2024-09-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6198 0.6198 0.6212 0.6212 -0.0014 -0.23%
2024-09-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6212 0.6212 0.6053 0.6053 0.0159 2.63%
2024-09-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6053 0.6053 0.6093 0.6093 -0.0040 -0.66%
2024-09-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6093 0.6093 0.6043 0.6043 0.0050 0.83%
2024-09-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6043 0.6043 0.5928 0.5928 0.0115 1.94%
2024-09-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5928 0.5928 0.5888 0.5888 0.0040 0.68%
2024-09-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5888 0.5888 0.5860 0.5860 0.0028 0.48%
2024-09-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5860 0.5860 0.5848 0.5848 0.0012 0.21%
2024-09-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5848 0.5848 0.5860 0.5860 -0.0012 -0.20%
2024-09-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5860 0.5860 0.5875 0.5875 -0.0015 -0.26%
2024-09-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5875 0.5875 0.5944 0.5944 -0.0069 -1.16%
2024-09-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5944 0.5944 0.5956 0.5956 -0.0012 -0.20%
2024-09-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5956 0.5956 0.5961 0.5961 -0.0005 -0.08%
2024-09-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5961 0.5961 0.6029 0.6029 -0.0068 -1.13%
2024-09-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6029 0.6029 0.6016 0.6016 0.0013 0.22%
2024-09-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6016 0.6016 0.6100 0.6100 -0.0084 -1.38%
2024-08-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6100 0.6100 0.6047 0.6047 0.0053 0.88%
2024-08-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6047 0.6047 0.5978 0.5978 0.0069 1.15%
2024-08-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5978 0.5978 0.6042 0.6042 -0.0064 -1.06%
2024-08-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6042 0.6042 0.6028 0.6028 0.0014 0.23%
2024-08-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6028 0.6028 0.5990 0.5990 0.0038 0.63%
2024-08-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5990 0.5990 0.5996 0.5996 -0.0006 -0.10%
2024-08-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5996 0.5996 0.5966 0.5966 0.0030 0.50%
2024-08-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5966 0.5966 0.5949 0.5949 0.0017 0.29%
2024-08-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5949 0.5949 0.5964 0.5964 -0.0015 -0.25%
2024-08-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5964 0.5964 0.5947 0.5947 0.0017 0.29%
2024-08-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5947 0.5947 0.5885 0.5885 0.0062 1.05%
2024-08-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5885 0.5885 0.5885 0.5885 0.0000 0.00%
2024-08-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5885 0.5885 0.5929 0.5929 -0.0044 -0.74%
2024-08-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5929 0.5929 0.5886 0.5886 0.0043 0.73%
2024-08-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5886 0.5886 0.5902 0.5902 -0.0016 -0.27%
2024-08-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5902 0.5902 0.5863 0.5863 0.0039 0.67%
2024-08-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5863 0.5863 0.5869 0.5869 -0.0006 -0.10%
2024-08-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5869 0.5869 0.5807 0.5807 0.0062 1.07%
2024-08-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5807 0.5807 0.5802 0.5802 0.0005 0.09%
2024-08-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5802 0.5802 0.5870 0.5870 -0.0068 -1.16%
2024-08-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5870 0.5870 0.5984 0.5984 -0.0114 -1.91%
2024-07-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5990 0.5990 0.5847 0.5847 0.0143 2.45%
2024-07-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5847 0.5847 0.5930 0.5930 -0.0083 -1.40%
2024-07-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5930 0.5930 0.5919 0.5919 0.0011 0.19%
2024-07-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5919 0.5919 0.5894 0.5894 0.0025 0.42%
2024-07-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.5894 0.5894 0.6028 0.6028 -0.0134 -2.22%
2024-07-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6028 0.6028 0.6084 0.6084 -0.0056 -0.92%
2024-07-23 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6084 0.6084 0.6180 0.6180 -0.0096 -1.55%
2024-07-22 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6180 0.6180 0.6094 0.6094 0.0086 1.41%
2024-07-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6094 0.6094 0.6194 0.6194 -0.0100 -1.61%
2024-07-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6194 0.6194 0.6175 0.6175 0.0019 0.31%
2024-07-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6175 0.6175 0.6208 0.6208 -0.0033 -0.53%
2024-07-16 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6208 0.6208 0.6256 0.6256 -0.0048 -0.77%
2024-07-15 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6256 0.6256 0.6345 0.6345 -0.0089 -1.40%
2024-07-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6345 0.6345 0.6223 0.6223 0.0122 1.96%
2024-07-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6223 0.6223 0.6096 0.6096 0.0127 2.08%
2024-07-10 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6096 0.6096 0.6150 0.6150 -0.0054 -0.88%
2024-07-09 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6150 0.6150 0.6129 0.6129 0.0021 0.34%
2024-07-08 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6129 0.6129 0.6206 0.6206 -0.0077 -1.24%
2024-07-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6206 0.6206 0.6208 0.6208 -0.0002 -0.03%
2024-07-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6208 0.6208 0.6191 0.6191 0.0017 0.27%
2024-07-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6191 0.6191 0.6124 0.6124 0.0067 1.09%
2024-07-02 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6124 0.6124 0.6157 0.6157 -0.0033 -0.54%
2024-07-01 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6157 0.6157 0.6159 0.6159 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6159 0.6159 0.6172 0.6172 -0.0013 -0.21%
2024-06-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6172 0.6172 0.6283 0.6283 -0.0111 -1.77%
2024-06-26 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6283 0.6283 0.6262 0.6262 0.0021 0.34%
2024-06-25 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6262 0.6262 0.6262 0.6262 0.0000 0.00%
2024-06-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6262 0.6262 0.6295 0.6295 -0.0033 -0.52%
2024-06-21 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6295 0.6295 0.6370 0.6370 -0.0075 -1.18%
2024-06-20 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6370 0.6370 0.6407 0.6407 -0.0037 -0.58%
2024-06-19 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6407 0.6407 0.6260 0.6260 0.0147 2.35%
2024-06-18 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6260 0.6260 0.6252 0.6252 0.0008 0.13%
2024-06-17 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6252 0.6252 0.6258 0.6258 -0.0006 -0.10%
2024-06-14 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6258 0.6258 0.6255 0.6255 0.0003 0.05%
2024-06-13 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6255 0.6255 0.6184 0.6184 0.0071 1.15%
2024-06-12 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6184 0.6184 0.6214 0.6214 -0.0030 -0.48%
2024-06-11 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6214 0.6214 0.6266 0.6266 -0.0052 -0.83%
2024-06-07 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6266 0.6266 0.6292 0.6292 -0.0026 -0.41%
2024-06-06 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6292 0.6292 0.6255 0.6255 0.0037 0.59%
2024-06-05 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6255 0.6255 0.6291 0.6291 -0.0036 -0.57%
2024-06-04 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6291 0.6291 0.6233 0.6233 0.0058 0.93%
2024-06-03 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6233 0.6233 0.6143 0.6143 0.0090 1.47%
2024-05-31 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6143 0.6143 0.6201 0.6201 -0.0058 -0.94%
2024-05-30 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6201 0.6201 0.6266 0.6266 -0.0065 -1.04%
2024-05-29 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6266 0.6266 0.6343 0.6343 -0.0077 -1.21%
2024-05-28 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6343 0.6343 0.6332 0.6332 0.0011 0.17%
2024-05-27 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6332 0.6332 0.6202 0.6202 0.0130 2.10%
2024-05-24 009007 興全滬港深兩年持有混合 0.6202 0.6202 0.6309 0.6309 -0.0107 -1.70%