興全滬港深兩年持有混合基金凈值查詢(009007)
今天最新凈值
0.7637
-0.0076 -0.9900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7614
-0.0023 -0.3026%
- 累計(jì)凈值：0.7637
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.4294億
- 最近資產(chǎn)：13.62億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：林翠萍 陳聰 程奎皓
近一周,興全滬港深兩年持有混合(009007)基金累計(jì)收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009007 |
興全滬港深兩年持有混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
009007 |
興全滬港深兩年持有混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
009007 |
興全滬港深兩年持有混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0090 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
009007 |
興全滬港深兩年持有混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0006 |
-0.08% |
