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興全滬港深兩年持有混合基金盤中實(shí)時估值(009007)

今天最新凈值 0.7713 0.0083 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7713
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4294億
  • 最近資產(chǎn)：13.46億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林翠萍 陳聰 程奎皓
興全滬港深兩年持有混合基金009007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.34% -0.29% -0.0271%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.05% -0.92% -0.0741%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.91% -0.56% -0.0275%
00981 中芯國際 0.0000 3.75% -0.12% -0.0045%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.74% 3.64% 0.1361%
00780 同程旅行 0.0000 3.57% 1.23% 0.0439%
02269 藥明生物 0.0000 2.99% -1.66% -0.0496%
02282 美高梅中國 0.0000 2.72% 0.00% 0.0000%
01415 高偉電子 0.0000 2.43% -2.88% -0.0700%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.14% 0.47% 0.0101%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.64% -0.0627% 90.20%
興全滬港深兩年持有混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.99% -1.20%
2025-05-21 1.09% 0.11%
2025-05-20 1.19% 1.22%
2025-05-19 -0.08% 0.49%
2025-05-16 -0.25% -0.53%
2025-05-15 -1.01% -0.95%
2025-05-14 0.80% 1.39%
2025-05-13 -1.37% -1.62%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全滬港深兩年持有混合基金009007實(shí)時估值圖
興全滬港深兩年持有混合基金009007實(shí)時估值圖
興全滬港深兩年持有混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%