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華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008965)

今天最新凈值 1.2627 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3161
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1687億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 阮毅 楊義山
近一年華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C(008965)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2627 1.3161 0.0000 0.00%
2025-05-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2626 1.3160 0.0001 0.01%
2025-05-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2626 1.3160 1.2627 1.3161 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2622 1.3156 0.0005 0.04%
2025-05-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2634 1.3168 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2634 1.3168 1.2639 1.3173 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2639 1.3173 1.2630 1.3164 0.0009 0.07%
2025-05-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2630 1.3164 1.2643 1.3177 -0.0013 -0.10%
2025-05-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2643 1.3177 1.2640 1.3174 0.0003 0.02%
2025-05-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2640 1.3174 1.2624 1.3158 0.0016 0.13%
2025-05-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2622 1.3156 0.0002 0.02%
2025-05-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2615 1.3149 0.0009 0.07%
2025-04-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2615 1.3149 1.2606 1.3140 0.0009 0.07%
2025-04-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2606 1.3140 1.2602 1.3136 0.0004 0.03%
2025-04-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2602 1.3136 1.2601 1.3135 0.0001 0.01%
2025-04-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2601 1.3135 1.2603 1.3137 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2603 1.3137 1.2608 1.3142 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2608 1.3142 1.2604 1.3138 0.0004 0.03%
2025-04-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2604 1.3138 1.2609 1.3143 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2609 1.3143 1.2610 1.3144 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2610 1.3144 1.2613 1.3147 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2613 1.3147 1.2610 1.3144 0.0003 0.02%
2025-04-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2610 1.3144 1.2612 1.3146 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2612 1.3146 1.2615 1.3149 -0.0003 -0.02%
2025-04-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2615 1.3149 1.2611 1.3145 0.0004 0.03%
2025-04-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2611 1.3145 1.2600 1.3134 0.0011 0.09%
2025-04-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2600 1.3134 1.2595 1.3129 0.0005 0.04%
2025-04-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2595 1.3129 1.2619 1.3153 -0.0024 -0.19%
2025-04-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2619 1.3153 1.2598 1.3132 0.0021 0.17%
2025-04-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2598 1.3132 1.2568 1.3102 0.0030 0.24%
2025-04-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2568 1.3102 1.2560 1.3094 0.0008 0.06%
2025-04-01 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2560 1.3094 1.2563 1.3097 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2563 1.3097 1.2561 1.3095 0.0002 0.02%
2025-03-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2561 1.3095 1.2559 1.3093 0.0002 0.02%
2025-03-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2559 1.3093 0.0000 0.00%
2025-03-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2555 1.3089 0.0004 0.03%
2025-03-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2555 1.3089 1.2554 1.3088 0.0001 0.01%
2025-03-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2554 1.3088 1.2552 1.3086 0.0002 0.02%
2025-03-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2552 1.3086 1.2558 1.3092 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2558 1.3092 1.2547 1.3081 0.0011 0.09%
2025-03-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2547 1.3081 1.2542 1.3076 0.0005 0.04%
2025-03-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2538 1.3072 0.0004 0.03%
2025-03-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2538 1.3072 1.2554 1.3088 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2554 1.3088 1.2542 1.3076 0.0012 0.10%
2025-03-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2541 1.3075 0.0001 0.01%
2025-03-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2541 1.3075 1.2516 1.3050 0.0025 0.20%
2025-03-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2516 1.3050 1.2539 1.3073 -0.0023 -0.18%
2025-03-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2539 1.3073 1.2542 1.3076 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2567 1.3101 -0.0025 -0.20%
2025-03-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2567 1.3101 1.2582 1.3116 -0.0015 -0.12%
2025-03-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2582 1.3116 1.2579 1.3113 0.0003 0.02%
2025-03-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2579 1.3113 1.2580 1.3114 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2580 1.3114 1.2557 1.3091 0.0023 0.18%
2025-02-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2557 1.3091 1.2544 1.3078 0.0013 0.10%
2025-02-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2544 1.3078 1.2561 1.3095 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2561 1.3095 1.2559 1.3093 0.0002 0.02%
2025-02-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2551 1.3085 0.0008 0.06%
2025-02-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2551 1.3085 1.2572 1.3106 -0.0021 -0.17%
2025-02-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2572 1.3106 1.2591 1.3125 -0.0019 -0.15%
2025-02-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2591 1.3125 1.2611 1.3145 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2611 1.3145 1.2599 1.3133 0.0012 0.10%
2025-02-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2599 1.3133 1.2607 1.3141 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2607 1.3141 1.2620 1.3154 -0.0013 -0.10%
2025-02-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2620 1.3154 1.2636 1.3170 -0.0016 -0.13%
2025-02-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2636 1.3170 1.2643 1.3177 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2643 1.3177 1.2647 1.3181 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2647 1.3181 1.2645 1.3179 0.0002 0.02%
2025-02-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2645 1.3179 1.2664 1.3198 -0.0019 -0.15%
2025-02-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2664 1.3198 1.2668 1.3202 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2668 1.3202 1.2656 1.3190 0.0012 0.09%
2025-02-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2656 1.3190 1.2650 1.3184 0.0006 0.05%
2025-01-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2650 1.3184 1.2625 1.3159 0.0025 0.20%
2025-01-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2638 1.3172 1.2643 1.3177 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2644 1.3178 1.2622 1.3156 0.0022 0.17%
2025-01-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2639 1.3173 -0.0017 -0.13%
2025-01-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2639 1.3173 1.2637 1.3171 0.0002 0.02%
2025-01-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2637 1.3171 1.2654 1.3188 -0.0017 -0.13%
2025-01-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2654 1.3188 1.2660 1.3194 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2660 1.3194 1.2677 1.3211 -0.0017 -0.13%
2025-01-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2677 1.3211 1.2681 1.3215 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2681 1.3215 1.2673 1.3207 0.0008 0.06%
2025-01-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2673 1.3207 1.2667 1.3201 0.0006 0.05%
2024-12-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2667 1.3201 1.2664 1.3198 0.0003 0.02%
2024-12-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2657 1.3191 1.2651 1.3185 0.0006 0.05%
2024-12-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2651 1.3185 1.2662 1.3196 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2662 1.3196 1.2666 1.3200 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2666 1.3200 1.2659 1.3193 0.0007 0.06%
2024-12-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2659 1.3193 1.2641 1.3175 0.0018 0.14%
2024-12-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2641 1.3175 1.2630 1.3164 0.0011 0.09%
2024-12-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2630 1.3164 1.2630 1.3164 0.0000 0.00%
2024-12-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2630 1.3164 1.2635 1.3169 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2635 1.3169 1.2624 1.3158 0.0011 0.09%
2024-12-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2606 1.3140 0.0018 0.14%
2024-12-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2606 1.3140 1.2592 1.3126 0.0014 0.11%
2024-12-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2592 1.3126 1.2588 1.3122 0.0004 0.03%
2024-12-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2588 1.3122 1.2566 1.3100 0.0022 0.18%
2024-12-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2566 1.3100 1.2555 1.3089 0.0011 0.09%
2024-12-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2555 1.3089 1.2557 1.3091 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2557 1.3091 1.2558 1.3092 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2558 1.3092 1.2549 1.3083 0.0009 0.07%
2024-12-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2549 1.3083 1.2552 1.3086 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2552 1.3086 1.2527 1.3061 0.0025 0.20%
2024-11-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2527 1.3061 1.2515 1.3049 0.0012 0.10%
2024-11-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2515 1.3049 1.2506 1.3040 0.0009 0.07%
2024-11-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2506 1.3040 1.2505 1.3039 0.0001 0.01%
2024-11-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2505 1.3039 1.2505 1.3039 0.0000 0.00%
2024-11-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2505 1.3039 1.2501 1.3035 0.0004 0.03%
2024-11-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2501 1.3035 1.2502 1.3036 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2502 1.3036 1.2497 1.3031 0.0005 0.04%
2024-11-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2497 1.3031 1.2496 1.3030 0.0001 0.01%
2024-11-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2496 1.3030 1.2494 1.3028 0.0002 0.02%
2024-11-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2494 1.3028 1.2497 1.3031 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2497 1.3031 1.2496 1.3030 0.0001 0.01%
2024-11-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2496 1.3030 1.2493 1.3027 0.0003 0.02%
2024-11-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2493 1.3027 1.2494 1.3028 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2494 1.3028 1.2490 1.3024 0.0004 0.03%
2024-11-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2490 1.3024 1.2488 1.3022 0.0002 0.02%
2024-11-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2488 1.3022 1.2487 1.3021 0.0001 0.01%
2024-11-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2487 1.3021 1.2479 1.3013 0.0008 0.06%
2024-11-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2479 1.3013 1.2482 1.3016 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2482 1.3016 1.2482 1.3016 0.0000 0.00%
2024-11-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2482 1.3016 1.2481 1.3015 0.0001 0.01%
2024-11-01 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2481 1.3015 1.2474 1.3008 0.0007 0.06%
2024-10-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2474 1.3008 1.2466 1.3000 0.0008 0.06%
2024-10-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2466 1.3000 1.2467 1.3001 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2467 1.3001 1.2465 1.2999 0.0002 0.02%
2024-10-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2465 1.2999 1.2463 1.2997 0.0002 0.02%
2024-10-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2463 1.2997 1.2453 1.2987 0.0010 0.08%
2024-10-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2453 1.2987 1.2453 1.2987 0.0000 0.00%
2024-10-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2453 1.2987 1.2456 1.2990 -0.0003 -0.02%
2024-10-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2456 1.2990 1.2468 1.3002 -0.0012 -0.10%
2024-10-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2468 1.3002 1.2470 1.3004 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2470 1.3004 1.2477 1.3011 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2477 1.3011 1.2468 1.3002 0.0009 0.07%
2024-10-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2468 1.3002 1.2474 1.3008 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2474 1.3008 1.2471 1.3005 0.0003 0.02%
2024-10-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2471 1.3005 1.2463 1.2997 0.0008 0.06%
2024-10-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2463 1.2997 1.2455 1.2989 0.0008 0.06%
2024-10-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2455 1.2989 1.2434 1.2968 0.0021 0.17%
2024-10-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2434 1.2968 1.2427 1.2961 0.0007 0.06%
2024-10-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2427 1.2961 1.2450 1.2984 -0.0023 -0.18%
2024-09-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2450 1.2984 1.2463 1.2997 -0.0013 -0.10%
2024-09-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2463 1.2997 1.2485 1.3019 -0.0022 -0.18%
2024-09-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2485 1.3019 1.2488 1.3022 -0.0003 -0.02%
2024-09-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2488 1.3022 1.2469 1.3003 0.0019 0.15%
2024-09-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2469 1.3003 1.2469 1.3003 0.0000 0.00%
2024-09-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2469 1.3003 1.2468 1.3002 0.0001 0.01%
2024-09-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2468 1.3002 1.2466 1.3000 0.0002 0.02%
2024-09-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2466 1.3000 1.2468 1.3002 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2468 1.3002 1.2465 1.2999 0.0003 0.02%
2024-09-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2465 1.2999 1.2463 1.2997 0.0002 0.02%
2024-09-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2463 1.2997 1.2463 1.2997 0.0000 0.00%
2024-09-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2463 1.2997 1.2454 1.2988 0.0009 0.07%
2024-09-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2454 1.2988 1.2452 1.2986 0.0002 0.02%
2024-09-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2452 1.2986 1.2449 1.2983 0.0003 0.02%
2024-09-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2449 1.2983 1.2448 1.2982 0.0001 0.01%
2024-09-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2448 1.2982 1.2447 1.2981 0.0001 0.01%
2024-09-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2447 1.2981 1.2446 1.2980 0.0001 0.01%
2024-09-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2446 1.2980 1.2439 1.2973 0.0007 0.06%
2024-09-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2439 1.2973 1.2426 1.2960 0.0013 0.10%
2024-08-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2426 1.2960 1.2423 1.2957 0.0003 0.02%
2024-08-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2423 1.2957 1.2424 1.2958 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2424 1.2958 1.2416 1.2950 0.0008 0.06%
2024-08-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2416 1.2950 1.2425 1.2959 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2425 1.2959 1.2425 1.2959 0.0000 0.00%
2024-08-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2425 1.2959 1.2418 1.2952 0.0007 0.06%
2024-08-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2418 1.2952 1.2415 1.2949 0.0003 0.02%
2024-08-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2415 1.2949 1.2414 1.2948 0.0001 0.01%
2024-08-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2414 1.2948 1.2415 1.2949 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2415 1.2949 1.2413 1.2947 0.0002 0.02%
2024-08-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2413 1.2947 1.2415 1.2949 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2415 1.2949 1.2423 1.2957 -0.0008 -0.06%
2024-08-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2423 1.2957 1.2418 1.2952 0.0005 0.04%
2024-08-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2418 1.2952 1.2404 1.2938 0.0014 0.11%
2024-08-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2404 1.2938 1.2423 1.2957 -0.0019 -0.15%
2024-08-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2423 1.2957 1.2431 1.2965 -0.0008 -0.06%
2024-08-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2431 1.2965 1.2439 1.2973 -0.0008 -0.06%
2024-08-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2439 1.2973 1.2438 1.2972 0.0001 0.01%
2024-08-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2438 1.2972 1.2440 1.2974 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2440 1.2974 1.2437 1.2971 0.0003 0.02%
2024-08-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2437 1.2971 1.2436 1.2970 0.0001 0.01%
2024-07-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2428 1.2962 1.2418 1.2952 0.0010 0.08%
2024-07-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2418 1.2952 1.2414 1.2948 0.0004 0.03%
2024-07-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2414 1.2948 1.2409 1.2943 0.0005 0.04%
2024-07-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2409 1.2943 1.2408 1.2942 0.0001 0.01%
2024-07-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2408 1.2942 1.2406 1.2940 0.0002 0.02%
2024-07-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2406 1.2940 1.2408 1.2942 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2408 1.2942 1.2398 1.2932 0.0010 0.08%
2024-07-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2398 1.2932 1.2380 1.2914 0.0018 0.15%
2024-07-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2380 1.2914 1.2374 1.2908 0.0006 0.05%
2024-07-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2374 1.2908 1.2377 1.2911 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2377 1.2911 1.2376 1.2910 0.0001 0.01%
2024-07-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2376 1.2910 1.2374 1.2908 0.0002 0.02%
2024-07-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2374 1.2908 1.2369 1.2903 0.0005 0.04%
2024-07-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2369 1.2903 1.2365 1.2899 0.0004 0.03%
2024-07-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2365 1.2899 1.2361 1.2895 0.0004 0.03%
2024-07-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2361 1.2895 1.2360 1.2894 0.0001 0.01%
2024-07-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2360 1.2894 1.2350 1.2884 0.0010 0.08%
2024-07-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2350 1.2884 1.2362 1.2896 -0.0012 -0.10%
2024-07-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2362 1.2896 1.2371 1.2905 -0.0009 -0.07%
2024-07-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2371 1.2905 1.2373 1.2907 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2373 1.2907 1.2366 1.2900 0.0007 0.06%
2024-07-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2366 1.2900 1.2355 1.2889 0.0011 0.09%
2024-07-01 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2355 1.2889 1.2368 1.2902 -0.0013 -0.11%
2024-06-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2368 1.2902 1.2369 1.2903 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2369 1.2903 1.2360 1.2894 0.0009 0.07%
2024-06-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2360 1.2894 1.2355 1.2889 0.0005 0.04%
2024-06-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2355 1.2889 1.2347 1.2881 0.0008 0.06%
2024-06-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2347 1.2881 1.2340 1.2874 0.0007 0.06%
2024-06-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2340 1.2874 1.2343 1.2877 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2343 1.2877 1.2343 1.2877 0.0000 0.00%
2024-06-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2343 1.2877 1.2332 1.2866 0.0011 0.09%
2024-06-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2332 1.2866 1.2326 1.2860 0.0006 0.05%
2024-06-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2326 1.2860 1.2327 1.2861 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2327 1.2861 1.2325 1.2859 0.0002 0.02%
2024-06-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2325 1.2859 1.2325 1.2859 0.0000 0.00%
2024-06-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2325 1.2859 1.2327 1.2861 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2327 1.2861 1.2324 1.2858 0.0003 0.02%
2024-06-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2324 1.2858 1.2324 1.2858 0.0000 0.00%
2024-06-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2324 1.2858 1.2323 1.2857 0.0001 0.01%
2024-06-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2323 1.2857 1.2316 1.2850 0.0007 0.06%
2024-06-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2316 1.2850 1.2314 1.2848 0.0002 0.02%
2024-06-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2314 1.2848 1.2305 1.2839 0.0009 0.07%
2024-05-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2305 1.2839 1.2302 1.2836 0.0003 0.02%
2024-05-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2302 1.2836 1.2301 1.2835 0.0001 0.01%
2024-05-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2301 1.2835 1.2300 1.2834 0.0001 0.01%
2024-05-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2300 1.2834 1.2296 1.2830 0.0004 0.03%
2024-05-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2296 1.2830 1.2294 1.2828 0.0002 0.02%
2024-05-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2294 1.2828 1.2296 1.2830 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2296 1.2830 1.2290 1.2824 0.0006 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%