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華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008965)

今天最新凈值 1.2627 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3161
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1687億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 阮毅 楊義山
近一月華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C(008965)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2627 1.3161 0.0000 0.00%
2025-05-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2626 1.3160 0.0001 0.01%
2025-05-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2626 1.3160 1.2627 1.3161 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2622 1.3156 0.0005 0.04%
2025-05-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2634 1.3168 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2634 1.3168 1.2639 1.3173 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2639 1.3173 1.2630 1.3164 0.0009 0.07%
2025-05-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2630 1.3164 1.2643 1.3177 -0.0013 -0.10%
2025-05-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2643 1.3177 1.2640 1.3174 0.0003 0.02%
2025-05-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2640 1.3174 1.2624 1.3158 0.0016 0.13%
2025-05-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2622 1.3156 0.0002 0.02%
2025-05-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2615 1.3149 0.0009 0.07%
2025-04-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2615 1.3149 1.2606 1.3140 0.0009 0.07%
2025-04-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2606 1.3140 1.2602 1.3136 0.0004 0.03%
2025-04-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2602 1.3136 1.2601 1.3135 0.0001 0.01%
2025-04-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2601 1.3135 1.2603 1.3137 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2603 1.3137 1.2608 1.3142 -0.0005 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%