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華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(008965)

今天最新凈值 1.2627 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3161
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1687億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 阮毅 楊義山
今年以來華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C(008965)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2627 1.3161 0.0000 0.00%
2025-05-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2626 1.3160 0.0001 0.01%
2025-05-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2626 1.3160 1.2627 1.3161 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2627 1.3161 1.2622 1.3156 0.0005 0.04%
2025-05-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2634 1.3168 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2634 1.3168 1.2639 1.3173 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2639 1.3173 1.2630 1.3164 0.0009 0.07%
2025-05-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2630 1.3164 1.2643 1.3177 -0.0013 -0.10%
2025-05-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2643 1.3177 1.2640 1.3174 0.0003 0.02%
2025-05-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2640 1.3174 1.2624 1.3158 0.0016 0.13%
2025-05-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2622 1.3156 0.0002 0.02%
2025-05-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2624 1.3158 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2624 1.3158 1.2615 1.3149 0.0009 0.07%
2025-04-29 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2615 1.3149 1.2606 1.3140 0.0009 0.07%
2025-04-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2606 1.3140 1.2602 1.3136 0.0004 0.03%
2025-04-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2602 1.3136 1.2601 1.3135 0.0001 0.01%
2025-04-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2601 1.3135 1.2603 1.3137 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2603 1.3137 1.2608 1.3142 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2608 1.3142 1.2604 1.3138 0.0004 0.03%
2025-04-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2604 1.3138 1.2609 1.3143 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2609 1.3143 1.2610 1.3144 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2610 1.3144 1.2613 1.3147 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2613 1.3147 1.2610 1.3144 0.0003 0.02%
2025-04-15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2610 1.3144 1.2612 1.3146 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2612 1.3146 1.2615 1.3149 -0.0003 -0.02%
2025-04-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2615 1.3149 1.2611 1.3145 0.0004 0.03%
2025-04-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2611 1.3145 1.2600 1.3134 0.0011 0.09%
2025-04-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2600 1.3134 1.2595 1.3129 0.0005 0.04%
2025-04-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2595 1.3129 1.2619 1.3153 -0.0024 -0.19%
2025-04-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2619 1.3153 1.2598 1.3132 0.0021 0.17%
2025-04-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2598 1.3132 1.2568 1.3102 0.0030 0.24%
2025-04-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2568 1.3102 1.2560 1.3094 0.0008 0.06%
2025-04-01 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2560 1.3094 1.2563 1.3097 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2563 1.3097 1.2561 1.3095 0.0002 0.02%
2025-03-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2561 1.3095 1.2559 1.3093 0.0002 0.02%
2025-03-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2559 1.3093 0.0000 0.00%
2025-03-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2555 1.3089 0.0004 0.03%
2025-03-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2555 1.3089 1.2554 1.3088 0.0001 0.01%
2025-03-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2554 1.3088 1.2552 1.3086 0.0002 0.02%
2025-03-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2552 1.3086 1.2558 1.3092 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2558 1.3092 1.2547 1.3081 0.0011 0.09%
2025-03-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2547 1.3081 1.2542 1.3076 0.0005 0.04%
2025-03-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2538 1.3072 0.0004 0.03%
2025-03-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2538 1.3072 1.2554 1.3088 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2554 1.3088 1.2542 1.3076 0.0012 0.10%
2025-03-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2541 1.3075 0.0001 0.01%
2025-03-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2541 1.3075 1.2516 1.3050 0.0025 0.20%
2025-03-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2516 1.3050 1.2539 1.3073 -0.0023 -0.18%
2025-03-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2539 1.3073 1.2542 1.3076 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2542 1.3076 1.2567 1.3101 -0.0025 -0.20%
2025-03-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2567 1.3101 1.2582 1.3116 -0.0015 -0.12%
2025-03-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2582 1.3116 1.2579 1.3113 0.0003 0.02%
2025-03-04 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2579 1.3113 1.2580 1.3114 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2580 1.3114 1.2557 1.3091 0.0023 0.18%
2025-02-28 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2557 1.3091 1.2544 1.3078 0.0013 0.10%
2025-02-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2544 1.3078 1.2561 1.3095 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2561 1.3095 1.2559 1.3093 0.0002 0.02%
2025-02-25 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2559 1.3093 1.2551 1.3085 0.0008 0.06%
2025-02-24 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2551 1.3085 1.2572 1.3106 -0.0021 -0.17%
2025-02-21 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2572 1.3106 1.2591 1.3125 -0.0019 -0.15%
2025-02-20 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2591 1.3125 1.2611 1.3145 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2611 1.3145 1.2599 1.3133 0.0012 0.10%
2025-02-18 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2599 1.3133 1.2607 1.3141 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2607 1.3141 1.2620 1.3154 -0.0013 -0.10%
2025-02-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2620 1.3154 1.2636 1.3170 -0.0016 -0.13%
2025-02-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2636 1.3170 1.2643 1.3177 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2643 1.3177 1.2647 1.3181 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2647 1.3181 1.2645 1.3179 0.0002 0.02%
2025-02-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2645 1.3179 1.2664 1.3198 -0.0019 -0.15%
2025-02-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2664 1.3198 1.2668 1.3202 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2668 1.3202 1.2656 1.3190 0.0012 0.09%
2025-02-05 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2656 1.3190 1.2650 1.3184 0.0006 0.05%
2025-01-27 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2650 1.3184 1.2625 1.3159 0.0025 0.20%
2025-01-22 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2638 1.3172 1.2643 1.3177 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2644 1.3178 1.2622 1.3156 0.0022 0.17%
2025-01-13 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2622 1.3156 1.2639 1.3173 -0.0017 -0.13%
2025-01-10 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2639 1.3173 1.2637 1.3171 0.0002 0.02%
2025-01-09 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2637 1.3171 1.2654 1.3188 -0.0017 -0.13%
2025-01-08 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2654 1.3188 1.2660 1.3194 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2660 1.3194 1.2677 1.3211 -0.0017 -0.13%
2025-01-06 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2677 1.3211 1.2681 1.3215 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2681 1.3215 1.2673 1.3207 0.0008 0.06%
2025-01-02 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 1.2673 1.3207 1.2667 1.3201 0.0006 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%