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華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(008964)

今天最新凈值 1.1366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1582
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3066億
  • 最近資產(chǎn)：12.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 阮毅 楊義山
近一周華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(008964)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1366 1.1582 0.0000 0.00%
2025-05-21 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1365 1.1581 0.0001 0.01%
2025-05-20 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1365 1.1581 1.1366 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1361 1.1577 0.0005 0.04%
2025-05-16 008964 華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1361 1.1577 1.1363 1.1579 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%