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華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(008964)

今天最新凈值 1.1366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1582
  • 成立日期：2020-05-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3066億
  • 最近資產：12.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 阮毅 楊義山
今年以來華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A(008964)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1366 1.1582 0.0000 0.00%
2025-05-21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1365 1.1581 0.0001 0.01%
2025-05-20 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1365 1.1581 1.1366 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1366 1.1582 1.1361 1.1577 0.0005 0.04%
2025-05-16 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1361 1.1577 1.1363 1.1579 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.1579 1.1372 1.1588 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1372 1.1588 1.1377 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1377 1.1593 1.1368 1.1584 0.0009 0.08%
2025-05-12 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1368 1.1584 1.1380 1.1596 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1380 1.1596 1.1378 1.1594 0.0002 0.02%
2025-05-08 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1378 1.1594 1.1363 1.1579 0.0015 0.13%
2025-05-07 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1363 1.1579 1.1361 1.1577 0.0002 0.02%
2025-05-06 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1361 1.1577 1.1362 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1362 1.1578 1.1354 1.1570 0.0008 0.07%
2025-04-29 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1354 1.1570 1.1346 1.1562 0.0008 0.07%
2025-04-28 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1346 1.1562 1.1343 1.1559 0.0003 0.03%
2025-04-25 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1343 1.1559 1.1342 1.1558 0.0001 0.01%
2025-04-24 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1342 1.1558 1.1343 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1343 1.1559 1.1348 1.1564 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1348 1.1564 1.1344 1.1560 0.0004 0.04%
2025-04-21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1344 1.1560 1.1349 1.1565 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1349 1.1565 1.1349 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-17 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1349 1.1565 1.1352 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1352 1.1568 1.1349 1.1565 0.0003 0.03%
2025-04-15 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1349 1.1565 1.1352 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1352 1.1568 1.1354 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1354 1.1570 1.1350 1.1566 0.0004 0.04%
2025-04-10 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1350 1.1566 1.1340 1.1556 0.0010 0.09%
2025-04-09 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1340 1.1556 1.1336 1.1552 0.0004 0.04%
2025-04-08 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1336 1.1552 1.1357 1.1573 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1357 1.1573 1.1338 1.1554 0.0019 0.17%
2025-04-03 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1338 1.1554 1.1312 1.1528 0.0026 0.23%
2025-04-02 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1312 1.1528 1.1304 1.1520 0.0008 0.07%
2025-04-01 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1304 1.1520 1.1306 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1306 1.1522 1.1305 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-28 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1305 1.1521 1.1303 1.1519 0.0002 0.02%
2025-03-27 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1303 1.1519 1.1303 1.1519 0.0000 0.00%
2025-03-26 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1303 1.1519 1.1299 1.1515 0.0004 0.04%
2025-03-25 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1299 1.1515 1.1299 1.1515 0.0000 0.00%
2025-03-24 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1299 1.1515 1.1297 1.1513 0.0002 0.02%
2025-03-21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1297 1.1513 1.1302 1.1518 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1302 1.1518 1.1292 1.1508 0.0010 0.09%
2025-03-19 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1292 1.1508 1.1288 1.1504 0.0004 0.04%
2025-03-18 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1288 1.1504 1.1284 1.1500 0.0004 0.04%
2025-03-17 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1284 1.1500 1.1298 1.1514 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1298 1.1514 1.1287 1.1503 0.0011 0.10%
2025-03-13 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1287 1.1503 1.1287 1.1503 0.0000 0.00%
2025-03-12 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1287 1.1503 1.1264 1.1480 0.0023 0.20%
2025-03-11 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1264 1.1480 1.1284 1.1500 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1284 1.1500 1.1288 1.1504 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1288 1.1504 1.1309 1.1525 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1309 1.1525 1.1323 1.1539 -0.0014 -0.12%
2025-03-05 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1323 1.1539 1.1321 1.1537 0.0002 0.02%
2025-03-04 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1321 1.1537 1.1322 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1322 1.1538 1.1301 1.1517 0.0021 0.19%
2025-02-28 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1301 1.1517 1.1289 1.1505 0.0012 0.11%
2025-02-27 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1289 1.1505 1.1304 1.1520 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1304 1.1520 1.1302 1.1518 0.0002 0.02%
2025-02-25 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1302 1.1518 1.1295 1.1511 0.0007 0.06%
2025-02-24 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1295 1.1511 1.1314 1.1530 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1314 1.1530 1.1331 1.1547 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1331 1.1547 1.1349 1.1565 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1349 1.1565 1.1338 1.1554 0.0011 0.10%
2025-02-18 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1338 1.1554 1.1345 1.1561 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1345 1.1561 1.1357 1.1573 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1357 1.1573 1.1371 1.1587 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1371 1.1587 1.1377 1.1593 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1377 1.1593 1.1381 1.1597 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1381 1.1597 1.1379 1.1595 0.0002 0.02%
2025-02-10 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1379 1.1595 1.1396 1.1612 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1396 1.1612 1.1400 1.1616 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1400 1.1616 1.1389 1.1605 0.0011 0.10%
2025-02-05 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1389 1.1605 1.1383 1.1599 0.0006 0.05%
2025-01-27 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1383 1.1599 1.1360 1.1576 0.0023 0.20%
2025-01-22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1372 1.1588 1.1377 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1378 1.1594 1.1357 1.1573 0.0021 0.18%
2025-01-13 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1357 1.1573 1.1372 1.1588 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1372 1.1588 1.1371 1.1587 0.0001 0.01%
2025-01-09 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1371 1.1587 1.1386 1.1602 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1386 1.1602 1.1392 1.1608 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1392 1.1608 1.1406 1.1622 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1406 1.1622 1.1410 1.1626 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1410 1.1626 1.1403 1.1619 0.0007 0.06%
2025-01-02 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 1.1403 1.1619 1.1397 1.1613 0.0006 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%