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鵬華中債3-5年國開行債券指數C(鵬華中債3-5年國開債指數C)基金凈值查詢(008957)

今天最新凈值 1.1201 0.0001 0.0100% 2025-05-23
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近一月鵬華中債3-5年國開行債券指數C|鵬華中債3-5年國開債指數C基金凈值查詢
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近一月,鵬華中債3-5年國開行債券指數C(008957)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1204 1.2070 1.1201 1.2067 0.0003 0.03%
2025-05-22 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1201 1.2067 1.1200 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-21 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1200 1.2066 1.1200 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-20 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1200 1.2066 1.1200 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-19 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1200 1.2066 1.1197 1.2063 0.0003 0.03%
2025-05-16 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1197 1.2063 1.1198 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1198 1.2064 1.1208 1.2074 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1208 1.2074 1.1214 1.2080 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1214 1.2080 1.1202 1.2068 0.0012 0.11%
2025-05-12 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1202 1.2068 1.1219 1.2085 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1219 1.2085 1.1214 1.2080 0.0005 0.04%
2025-05-08 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1214 1.2080 1.1197 1.2063 0.0017 0.15%
2025-05-07 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1197 1.2063 1.1195 1.2061 0.0002 0.02%
2025-05-06 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1195 1.2061 1.1196 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1196 1.2062 1.1187 1.2053 0.0009 0.08%
2025-04-29 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1187 1.2053 1.1177 1.2043 0.0010 0.09%
2025-04-28 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1177 1.2043 1.1174 1.2040 0.0003 0.03%
2025-04-25 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1174 1.2040 1.1173 1.2039 0.0001 0.01%
2025-04-24 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數C 1.1173 1.2039 1.1174 1.2040 -0.0001 -0.01%