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鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(008957)

今天最新凈值 1.1200 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2066
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0659億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張麗娟 張羊城
近一季鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C|鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(008957)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1201 1.2067 1.1200 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-21 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1200 1.2066 1.1200 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-20 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1200 1.2066 1.1200 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-19 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1200 1.2066 1.1197 1.2063 0.0003 0.03%
2025-05-16 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1197 1.2063 1.1198 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1198 1.2064 1.1208 1.2074 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1208 1.2074 1.1214 1.2080 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1214 1.2080 1.1202 1.2068 0.0012 0.11%
2025-05-12 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1202 1.2068 1.1219 1.2085 -0.0017 -0.15%
2025-05-09 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1219 1.2085 1.1214 1.2080 0.0005 0.04%
2025-05-08 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1214 1.2080 1.1197 1.2063 0.0017 0.15%
2025-05-07 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1197 1.2063 1.1195 1.2061 0.0002 0.02%
2025-05-06 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1195 1.2061 1.1196 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1196 1.2062 1.1187 1.2053 0.0009 0.08%
2025-04-29 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1187 1.2053 1.1177 1.2043 0.0010 0.09%
2025-04-28 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1177 1.2043 1.1174 1.2040 0.0003 0.03%
2025-04-25 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1174 1.2040 1.1173 1.2039 0.0001 0.01%
2025-04-24 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1173 1.2039 1.1174 1.2040 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1174 1.2040 1.1179 1.2045 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1179 1.2045 1.1176 1.2042 0.0003 0.03%
2025-04-21 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1176 1.2042 1.1182 1.2048 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1182 1.2048 1.1182 1.2048 0.0000 0.00%
2025-04-17 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1182 1.2048 1.1185 1.2051 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1185 1.2051 1.1180 1.2046 0.0005 0.04%
2025-04-15 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1180 1.2046 1.1184 1.2050 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1184 1.2050 1.1186 1.2052 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1186 1.2052 1.1178 1.2044 0.0008 0.07%
2025-04-10 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1178 1.2044 1.1169 1.2035 0.0009 0.08%
2025-04-09 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1169 1.2035 1.1168 1.2034 0.0001 0.01%
2025-04-08 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1168 1.2034 1.1201 1.2067 -0.0033 -0.29%
2025-04-07 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1201 1.2067 1.1162 1.2028 0.0039 0.35%
2025-04-03 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1162 1.2028 1.1131 1.1997 0.0031 0.28%
2025-04-02 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1131 1.1997 1.1120 1.1986 0.0011 0.10%
2025-04-01 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1120 1.1986 1.1120 1.1986 0.0000 0.00%
2025-03-31 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1120 1.1986 1.1115 1.1981 0.0005 0.04%
2025-03-28 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1115 1.1981 1.1116 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1116 1.1982 1.1116 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-26 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1116 1.1982 1.1110 1.1976 0.0006 0.05%
2025-03-25 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1110 1.1976 1.1106 1.1972 0.0004 0.04%
2025-03-24 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1106 1.1972 1.1104 1.1970 0.0002 0.02%
2025-03-21 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1104 1.1970 1.1110 1.1976 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1110 1.1976 1.1097 1.1963 0.0013 0.12%
2025-03-19 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1097 1.1963 1.1094 1.1960 0.0003 0.03%
2025-03-18 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1094 1.1960 1.1088 1.1954 0.0006 0.05%
2025-03-17 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1088 1.1954 1.1103 1.1969 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1103 1.1969 1.1093 1.1959 0.0010 0.09%
2025-03-13 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1093 1.1959 1.1088 1.1954 0.0005 0.05%
2025-03-12 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1088 1.1954 1.1070 1.1936 0.0018 0.16%
2025-03-11 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1070 1.1936 1.1086 1.1952 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1086 1.1952 1.1088 1.1954 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1088 1.1954 1.1107 1.1973 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1107 1.1973 1.1122 1.1988 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1122 1.1988 1.1119 1.1985 0.0003 0.03%
2025-03-04 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1119 1.1985 1.1222 1.1987 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1222 1.1987 1.1205 1.1970 0.0017 0.15%
2025-02-28 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1205 1.1970 1.1199 1.1964 0.0006 0.05%
2025-02-27 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1199 1.1964 1.1211 1.1976 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1211 1.1976 1.1208 1.1973 0.0003 0.03%
2025-02-25 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1208 1.1973 1.1203 1.1968 0.0005 0.04%
2025-02-24 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1203 1.1968 1.1219 1.1984 -0.0016 -0.14%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%