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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C(鵬華中債3-5年國開債指數(shù)C)(008957)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1201 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2067
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0659億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張麗娟 張羊城
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-04 2025-03-04 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0101元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0076元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 每份派現(xiàn)金0.0047元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0031元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0019元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0011元