安信價值回報三年持有混合A(安信價值回報三年持有混合)基金凈值查詢(008954)
今天最新凈值
1.0996
0.0133 1.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1061
-0.0056 -0.5024%
- 累計凈值：1.1996
- 成立日期：2020-02-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.7670億
- 最近資產(chǎn)：9.44億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
今年以來安信價值回報三年持有混合A|安信價值回報三年持有混合基金凈值查詢
今年以來,安信價值回報三年持有混合A(008954)基金累計收益率5.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1117 |
1.2117 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0904 |
1.1904 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0904 |
1.1904 |
1.0950 |
1.1950 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0950 |
1.1950 |
1.1044 |
1.2044 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1044 |
1.2044 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0181 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0966 |
1.1966 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0111 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0710 |
1.1710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0513 |
1.1513 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0513 |
1.1513 |
1.0472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0472 |
1.1472 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0430 |
1.1430 |
1.0474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0474 |
1.1474 |
1.0450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0450 |
1.1450 |
1.0523 |
1.1523 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0523 |
1.1523 |
1.0384 |
1.1384 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0384 |
1.1384 |
1.0293 |
1.1293 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0293 |
1.1293 |
1.0257 |
1.1257 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0257 |
1.1257 |
1.0291 |
1.1291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0291 |
1.1291 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0417 |
1.1417 |
-0.0198 |
-1.90% |
| 2025-04-15 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0417 |
1.1417 |
1.0441 |
1.1441 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0441 |
1.1441 |
1.0305 |
1.1305 |
0.0136 |
1.32% |
|
|
| 2025-04-11 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0305 |
1.1305 |
1.0179 |
1.1179 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0179 |
1.1179 |
1.0035 |
1.1035 |
0.0144 |
1.43% |
| 2025-04-09 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0035 |
1.1035 |
0.9945 |
1.0945 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
0.9945 |
1.0945 |
0.9802 |
1.0802 |
0.0143 |
1.46% |
| 2025-04-07 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
0.9802 |
1.0802 |
1.0989 |
1.1989 |
-0.1187 |
-10.80% |
| 2025-04-03 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0989 |
1.1989 |
1.1134 |
1.2134 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1134 |
1.2134 |
1.1182 |
1.2182 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1182 |
1.2182 |
1.1160 |
1.2160 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1160 |
1.2160 |
1.1296 |
1.2296 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1296 |
1.2296 |
1.1402 |
1.2402 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1402 |
1.2402 |
1.1274 |
1.2274 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-03-26 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1274 |
1.2274 |
1.1273 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1273 |
1.2273 |
1.1369 |
1.2369 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1369 |
1.2369 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1320 |
1.2320 |
1.1593 |
1.2593 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1593 |
1.2593 |
1.1797 |
1.2797 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1797 |
1.2797 |
1.1750 |
1.2750 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1750 |
1.2750 |
1.1574 |
1.2574 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1574 |
1.2574 |
1.1559 |
1.2559 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1559 |
1.2559 |
1.1185 |
1.2185 |
0.0374 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1185 |
1.2185 |
1.1282 |
1.2282 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1282 |
1.2282 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-03-11 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1419 |
1.2419 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1419 |
1.2419 |
1.1591 |
1.2591 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1591 |
1.2591 |
1.1629 |
1.2629 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1629 |
1.2629 |
1.1294 |
1.2294 |
0.0335 |
2.97% |
| 2025-03-05 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1294 |
1.2294 |
1.1113 |
1.2113 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1113 |
1.2113 |
1.1195 |
1.2195 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1195 |
1.2195 |
1.1137 |
1.2137 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1137 |
1.2137 |
1.1479 |
1.2479 |
-0.0342 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1479 |
1.2479 |
1.1475 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1475 |
1.2475 |
1.1193 |
1.2193 |
0.0282 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1193 |
1.2193 |
1.1344 |
1.2344 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1344 |
1.2344 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1097 |
1.2097 |
0.0303 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1097 |
1.2097 |
1.1206 |
1.2206 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1206 |
1.2206 |
1.1148 |
1.2148 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1148 |
1.2148 |
1.1085 |
1.2085 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-02-17 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1085 |
1.2085 |
1.1038 |
1.2038 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.1038 |
1.2038 |
1.0732 |
1.1732 |
0.0306 |
2.85% |
| 2025-02-13 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0732 |
1.1732 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-12 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0621 |
1.1621 |
1.0820 |
1.1820 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0820 |
1.1820 |
1.0698 |
1.1698 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0698 |
1.1698 |
1.0452 |
1.1452 |
0.0246 |
2.35% |
| 2025-02-06 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0452 |
1.1452 |
1.0255 |
1.1255 |
0.0197 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0255 |
1.1255 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0242 |
1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0142 |
1.1142 |
0.9780 |
1.0780 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
0.9870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
0.9870 |
1.0870 |
0.9988 |
1.0988 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
0.9988 |
1.0988 |
1.0003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0003 |
1.1003 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0104 |
1.1104 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0201 |
1.1201 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0201 |
1.1201 |
1.0210 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
008954 |
安信價值回報三年持有混合A |
1.0210 |
1.1210 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0239 |
-2.29% |
