安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合)基金凈值查詢(008954)
今天最新凈值
1.0996
0.0133 1.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1061
-0.0056 -0.5024%
- 累計(jì)凈值：1.1996
- 成立日期：2020-02-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.7670億
- 最近資產(chǎn)：9.44億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一年安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A|安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合基金凈值查詢
近一年,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(008954)基金累計(jì)收益率5.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1117 |
1.2117 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0904 |
1.1904 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0904 |
1.1904 |
1.0950 |
1.1950 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0950 |
1.1950 |
1.1044 |
1.2044 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1044 |
1.2044 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0181 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0966 |
1.1966 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0111 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0710 |
1.1710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0513 |
1.1513 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0513 |
1.1513 |
1.0472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0472 |
1.1472 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0430 |
1.1430 |
1.0474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0474 |
1.1474 |
1.0450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0450 |
1.1450 |
1.0523 |
1.1523 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0523 |
1.1523 |
1.0384 |
1.1384 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0384 |
1.1384 |
1.0293 |
1.1293 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0293 |
1.1293 |
1.0257 |
1.1257 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0257 |
1.1257 |
1.0291 |
1.1291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0291 |
1.1291 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0417 |
1.1417 |
-0.0198 |
-1.90% |
| 2025-04-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0417 |
1.1417 |
1.0441 |
1.1441 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0441 |
1.1441 |
1.0305 |
1.1305 |
0.0136 |
1.32% |
|
|
| 2025-04-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0305 |
1.1305 |
1.0179 |
1.1179 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0179 |
1.1179 |
1.0035 |
1.1035 |
0.0144 |
1.43% |
| 2025-04-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0035 |
1.1035 |
0.9945 |
1.0945 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9945 |
1.0945 |
0.9802 |
1.0802 |
0.0143 |
1.46% |
| 2025-04-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9802 |
1.0802 |
1.0989 |
1.1989 |
-0.1187 |
-10.80% |
| 2025-04-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0989 |
1.1989 |
1.1134 |
1.2134 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1134 |
1.2134 |
1.1182 |
1.2182 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1182 |
1.2182 |
1.1160 |
1.2160 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1160 |
1.2160 |
1.1296 |
1.2296 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1296 |
1.2296 |
1.1402 |
1.2402 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1402 |
1.2402 |
1.1274 |
1.2274 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-03-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1274 |
1.2274 |
1.1273 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1273 |
1.2273 |
1.1369 |
1.2369 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1369 |
1.2369 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1320 |
1.2320 |
1.1593 |
1.2593 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1593 |
1.2593 |
1.1797 |
1.2797 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1797 |
1.2797 |
1.1750 |
1.2750 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1750 |
1.2750 |
1.1574 |
1.2574 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1574 |
1.2574 |
1.1559 |
1.2559 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1559 |
1.2559 |
1.1185 |
1.2185 |
0.0374 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1185 |
1.2185 |
1.1282 |
1.2282 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1282 |
1.2282 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-03-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1419 |
1.2419 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1419 |
1.2419 |
1.1591 |
1.2591 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1591 |
1.2591 |
1.1629 |
1.2629 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1629 |
1.2629 |
1.1294 |
1.2294 |
0.0335 |
2.97% |
| 2025-03-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1294 |
1.2294 |
1.1113 |
1.2113 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1113 |
1.2113 |
1.1195 |
1.2195 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1195 |
1.2195 |
1.1137 |
1.2137 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1137 |
1.2137 |
1.1479 |
1.2479 |
-0.0342 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1479 |
1.2479 |
1.1475 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1475 |
1.2475 |
1.1193 |
1.2193 |
0.0282 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1193 |
1.2193 |
1.1344 |
1.2344 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1344 |
1.2344 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1097 |
1.2097 |
0.0303 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1097 |
1.2097 |
1.1206 |
1.2206 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1206 |
1.2206 |
1.1148 |
1.2148 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1148 |
1.2148 |
1.1085 |
1.2085 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-02-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1085 |
1.2085 |
1.1038 |
1.2038 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1038 |
1.2038 |
1.0732 |
1.1732 |
0.0306 |
2.85% |
| 2025-02-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0732 |
1.1732 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0621 |
1.1621 |
1.0820 |
1.1820 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0820 |
1.1820 |
1.0698 |
1.1698 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0698 |
1.1698 |
1.0452 |
1.1452 |
0.0246 |
2.35% |
| 2025-02-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0452 |
1.1452 |
1.0255 |
1.1255 |
0.0197 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0255 |
1.1255 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0242 |
1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0142 |
1.1142 |
0.9780 |
1.0780 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
0.9870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9870 |
1.0870 |
0.9988 |
1.0988 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9988 |
1.0988 |
1.0003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0003 |
1.1003 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0104 |
1.1104 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0201 |
1.1201 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0201 |
1.1201 |
1.0210 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0210 |
1.1210 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0449 |
1.1449 |
1.0553 |
1.1553 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0592 |
1.1592 |
1.0630 |
1.1630 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0630 |
1.1630 |
1.0674 |
1.1674 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0674 |
1.1674 |
1.0543 |
1.1543 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0543 |
1.1543 |
1.0526 |
1.1526 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0526 |
1.1526 |
1.0619 |
1.1619 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0619 |
1.1619 |
1.0634 |
1.1634 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0634 |
1.1634 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0547 |
1.1547 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0547 |
1.1547 |
1.0709 |
1.1709 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
1.0910 |
1.1910 |
-0.0201 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0910 |
1.1910 |
1.0779 |
1.1779 |
0.0131 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0779 |
1.1779 |
1.0844 |
1.1844 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0844 |
1.1844 |
1.0860 |
1.1860 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0860 |
1.1860 |
1.0654 |
1.1654 |
0.0206 |
1.93% |
| 2024-12-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0654 |
1.1654 |
1.0454 |
1.1454 |
0.0200 |
1.91% |
| 2024-12-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0454 |
1.1454 |
1.0548 |
1.1548 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0548 |
1.1548 |
1.0674 |
1.1674 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0674 |
1.1674 |
1.0698 |
1.1698 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0698 |
1.1698 |
1.0709 |
1.1709 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0709 |
1.1709 |
1.0600 |
1.1600 |
0.0109 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0600 |
1.1600 |
1.0690 |
1.1690 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0690 |
1.1690 |
1.0456 |
1.1456 |
0.0234 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0456 |
1.1456 |
1.0436 |
1.1436 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0436 |
1.1436 |
1.0457 |
1.1457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0457 |
1.1457 |
1.0713 |
1.1713 |
-0.0256 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0713 |
1.1713 |
1.0831 |
1.1831 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0831 |
1.1831 |
1.0765 |
1.1765 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0765 |
1.1765 |
1.0657 |
1.1657 |
0.0108 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0657 |
1.1657 |
1.0688 |
1.1688 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0688 |
1.1688 |
1.0823 |
1.1823 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0823 |
1.1823 |
1.1035 |
1.2035 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1035 |
1.2035 |
1.1003 |
1.2003 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1003 |
1.2003 |
1.1094 |
1.2094 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1094 |
1.2094 |
1.1099 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1099 |
1.2099 |
1.1212 |
1.2212 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2024-11-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1212 |
1.2212 |
1.0892 |
1.1892 |
0.0320 |
2.94% |
| 2024-11-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0892 |
1.1892 |
1.1054 |
1.2054 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1054 |
1.2054 |
1.0790 |
1.1790 |
0.0264 |
2.45% |
| 2024-11-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0790 |
1.1790 |
1.0634 |
1.1634 |
0.0156 |
1.47% |
| 2024-11-01 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0634 |
1.1634 |
1.0624 |
1.1624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0624 |
1.1624 |
1.0666 |
1.1666 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-10-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0666 |
1.1666 |
1.0775 |
1.1775 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-10-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0775 |
1.1775 |
1.0861 |
1.1861 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-10-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0861 |
1.1861 |
1.0781 |
1.1781 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-10-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0781 |
1.1781 |
1.0584 |
1.1584 |
0.0197 |
1.86% |
| 2024-10-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0584 |
1.1584 |
1.0771 |
1.1771 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2024-10-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0771 |
1.1771 |
1.0598 |
1.1598 |
0.0173 |
1.63% |
| 2024-10-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0598 |
1.1598 |
1.0533 |
1.1533 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0533 |
1.1533 |
1.0621 |
1.1621 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2024-10-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0621 |
1.1621 |
1.0101 |
1.1101 |
0.0520 |
5.15% |
| 2024-10-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0101 |
1.1101 |
1.0216 |
1.1216 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2024-10-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0216 |
1.1216 |
1.0324 |
1.1324 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2024-10-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0324 |
1.1324 |
1.0681 |
1.1681 |
-0.0357 |
-3.34% |
| 2024-10-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0681 |
1.1681 |
1.0753 |
1.1753 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-10-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0753 |
1.1753 |
1.0980 |
1.1980 |
-0.0227 |
-2.07% |
| 2024-10-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0980 |
1.1980 |
1.0796 |
1.1796 |
0.0184 |
1.70% |
| 2024-10-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0796 |
1.1796 |
1.1365 |
1.2365 |
-0.0569 |
-5.01% |
| 2024-10-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1365 |
1.2365 |
1.1043 |
1.2043 |
0.0322 |
2.92% |
| 2024-09-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1043 |
1.2043 |
1.0367 |
1.1367 |
0.0676 |
6.52% |
| 2024-09-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0367 |
1.1367 |
0.9733 |
1.0733 |
0.0634 |
6.51% |
| 2024-09-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9733 |
1.0733 |
0.9216 |
1.0216 |
0.0517 |
5.61% |
| 2024-09-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9216 |
1.0216 |
0.9159 |
1.0159 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9159 |
1.0159 |
0.8779 |
0.9779 |
0.0380 |
4.33% |
| 2024-09-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8779 |
0.9779 |
0.8848 |
0.9848 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8848 |
0.9848 |
0.8853 |
0.9853 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8853 |
0.9853 |
0.8705 |
0.9705 |
0.0148 |
1.70% |
| 2024-09-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8705 |
0.9705 |
0.8649 |
0.9649 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-09-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8649 |
0.9649 |
0.8737 |
0.9737 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2024-09-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8737 |
0.9737 |
0.8760 |
0.9760 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8760 |
0.9760 |
0.8689 |
0.9689 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-09-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8689 |
0.9689 |
0.8735 |
0.9735 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-09-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8735 |
0.9735 |
0.8825 |
0.9825 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8825 |
0.9825 |
0.8860 |
0.9860 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8860 |
0.9860 |
0.8850 |
0.9850 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8850 |
0.9850 |
0.8867 |
0.9867 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8867 |
0.9867 |
0.8794 |
0.9794 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-09-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8794 |
0.9794 |
0.8949 |
0.9949 |
-0.0155 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8949 |
0.9949 |
0.8823 |
0.9823 |
0.0126 |
1.43% |
| 2024-08-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8823 |
0.9823 |
0.8700 |
0.9700 |
0.0123 |
1.41% |
| 2024-08-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8700 |
0.9700 |
0.8738 |
0.9738 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8738 |
0.9738 |
0.8785 |
0.9785 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8785 |
0.9785 |
0.8748 |
0.9748 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8748 |
0.9748 |
0.8763 |
0.9763 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8763 |
0.9763 |
0.8770 |
0.9770 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8770 |
0.9770 |
0.8910 |
0.9910 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-08-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8910 |
0.9910 |
0.8956 |
0.9956 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-08-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8956 |
0.9956 |
0.8968 |
0.9968 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8968 |
0.9968 |
0.8929 |
0.9929 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8929 |
0.9929 |
0.8929 |
0.9929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8929 |
0.9929 |
0.9051 |
1.0051 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-08-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9051 |
1.0051 |
0.9044 |
1.0044 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9044 |
1.0044 |
0.9070 |
1.0070 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9070 |
1.0070 |
0.9102 |
1.0102 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-08-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9102 |
1.0102 |
0.9040 |
1.0040 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-08-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9040 |
1.0040 |
0.9026 |
1.0026 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9026 |
1.0026 |
0.8974 |
0.9974 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-08-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8974 |
0.9974 |
0.8956 |
0.9956 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8956 |
0.9956 |
0.9071 |
1.0071 |
-0.0115 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9190 |
1.0190 |
0.8931 |
0.9931 |
0.0259 |
2.90% |
| 2024-07-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.8931 |
0.9931 |
0.9024 |
1.0024 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-07-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9024 |
1.0024 |
0.9106 |
1.0106 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9106 |
1.0106 |
0.9049 |
1.0049 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-07-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9049 |
1.0049 |
0.9143 |
1.0143 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-07-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9143 |
1.0143 |
0.9278 |
1.0278 |
-0.0135 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9278 |
1.0278 |
0.9532 |
1.0532 |
-0.0254 |
-2.66% |
| 2024-07-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9532 |
1.0532 |
0.9514 |
1.0514 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9514 |
1.0514 |
0.9505 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9505 |
1.0505 |
0.9459 |
1.0459 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-07-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9459 |
1.0459 |
0.9417 |
1.0417 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-07-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9417 |
1.0417 |
0.9449 |
1.0449 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-07-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9449 |
1.0449 |
0.9544 |
1.0544 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2024-07-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9544 |
1.0544 |
0.9399 |
1.0399 |
0.0145 |
1.54% |
| 2024-07-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9399 |
1.0399 |
0.9225 |
1.0225 |
0.0174 |
1.89% |
| 2024-07-10 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9225 |
1.0225 |
0.9244 |
1.0244 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9244 |
1.0244 |
0.9169 |
1.0169 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-07-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9169 |
1.0169 |
0.9251 |
1.0251 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-07-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9251 |
1.0251 |
0.9289 |
1.0289 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-07-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9289 |
1.0289 |
0.9343 |
1.0343 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9343 |
1.0343 |
0.9233 |
1.0233 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-07-02 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9233 |
1.0233 |
0.9313 |
1.0313 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-07-01 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9313 |
1.0313 |
0.9316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9316 |
1.0316 |
0.9391 |
1.0391 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-06-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9391 |
1.0391 |
0.9543 |
1.0543 |
-0.0152 |
-1.59% |
| 2024-06-26 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9543 |
1.0543 |
0.9488 |
1.0488 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-06-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9488 |
1.0488 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9487 |
1.0487 |
0.9588 |
1.0588 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-06-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9588 |
1.0588 |
0.9709 |
1.0709 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-06-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9709 |
1.0709 |
0.9832 |
1.0832 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2024-06-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9832 |
1.0832 |
0.9763 |
1.0763 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-06-18 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9763 |
1.0763 |
0.9787 |
1.0787 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-17 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9787 |
1.0787 |
0.9762 |
1.0762 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-06-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9762 |
1.0762 |
0.9800 |
1.0800 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-06-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9800 |
1.0800 |
0.9793 |
1.0793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9793 |
1.0793 |
0.9838 |
1.0838 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-06-11 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9838 |
1.0838 |
0.9900 |
1.0900 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-06-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9900 |
1.0900 |
1.0055 |
1.1055 |
-0.0155 |
-1.54% |
| 2024-06-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0055 |
1.1055 |
1.0061 |
1.1061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0061 |
1.1061 |
1.0085 |
1.1085 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-04 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0085 |
1.1085 |
0.9963 |
1.0963 |
0.0122 |
1.22% |
| 2024-06-03 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9963 |
1.0963 |
0.9831 |
1.0831 |
0.0132 |
1.34% |
| 2024-05-31 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9831 |
1.0831 |
0.9948 |
1.0948 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2024-05-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9948 |
1.0948 |
0.9997 |
1.0997 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
0.9997 |
1.0997 |
1.0060 |
1.1060 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-05-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0060 |
1.1060 |
1.0116 |
1.1116 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-05-27 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0116 |
1.1116 |
1.0023 |
1.1023 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-05-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0023 |
1.1023 |
1.0190 |
1.1190 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2024-05-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0190 |
1.1190 |
1.0316 |
1.1316 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0316 |
1.1316 |
1.0236 |
1.1236 |
0.0080 |
0.78% |
