安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合)基金凈值查詢(008954)
今天最新凈值
1.1117
0.0121 1.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1061
-0.0056 -0.5024%
- 累計(jì)凈值：1.2117
- 成立日期：2020-02-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.7670億
- 最近資產(chǎn)：9.44億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A|安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合基金凈值查詢
近一月,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(008954)基金累計(jì)收益率8.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1076 |
1.2076 |
1.1117 |
1.2117 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1117 |
1.2117 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0904 |
1.1904 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0904 |
1.1904 |
1.0950 |
1.1950 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0950 |
1.1950 |
1.1044 |
1.2044 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.1044 |
1.2044 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0181 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0966 |
1.1966 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0710 |
1.1710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0513 |
1.1513 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0513 |
1.1513 |
1.0472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0472 |
1.1472 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0430 |
1.1430 |
1.0474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0474 |
1.1474 |
1.0450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0450 |
1.1450 |
1.0523 |
1.1523 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
1.0523 |
1.1523 |
1.0384 |
1.1384 |
0.0139 |
1.34% |
