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摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008944)

今天最新凈值 0.9670 0.0042 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9670
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3580億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：施虓文 胡迪 何智豪 韓秀一
近一月摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A|上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(008944)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9670 0.9670 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9628 0.9628 0.0042 0.44%
2025-05-20 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9577 0.9577 0.0051 0.53%
2025-05-19 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9605 0.9605 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9642 0.9642 -0.0037 -0.38%
2025-05-15 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9724 0.9724 -0.0082 -0.84%
2025-05-14 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9621 0.9621 0.0103 1.07%
2025-05-13 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.9606 0.9606 0.0015 0.16%
2025-05-12 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2025-05-09 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9523 0.9523 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.9482 0.9482 0.0041 0.43%
2025-05-07 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9432 0.9432 0.0050 0.53%
2025-05-06 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9336 0.9336 0.0096 1.03%
2025-04-30 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9369 0.9369 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9369 0.9369 0.9387 0.9387 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9377 0.9377 0.0010 0.11%
2025-04-24 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2025-04-23 008944 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%