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泰康滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008927)

今天最新凈值 0.9407 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9407
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7894億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康滬深300ETF聯(lián)接C(008927)基金累計(jì)收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9407 0.9407 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9369 0.9369 0.0043 0.46%
2025-05-20 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9319 0.9319 0.0050 0.54%
2025-05-19 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9346 0.9346 -0.0027 -0.29%
2025-05-16 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9388 0.9388 -0.0042 -0.45%
2025-05-15 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9468 0.9468 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2025-05-13 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9347 0.9347 0.0013 0.14%
2025-05-12 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9246 0.9246 0.0101 1.09%
2025-05-09 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-05-07 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9159 0.9159 0.0052 0.57%
2025-05-06 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9073 0.9073 0.0086 0.95%
2025-04-30 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.9081 0.9081 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9097 0.9097 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9110 0.9110 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9103 0.9103 0.0007 0.08%
2025-04-24 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9102 0.9102 0.0007 0.08%
2025-04-22 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9100 0.9100 0.0002 0.02%
2025-04-21 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9071 0.9071 0.0029 0.32%
2025-04-18 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.9068 0.9068 0.0003 0.03%
2025-04-17 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.9067 0.9067 0.0001 0.01%
2025-04-16 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.9041 0.9041 0.0026 0.29%
2025-04-15 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9038 0.9038 0.0003 0.03%
2025-04-14 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.9019 0.9019 0.0019 0.21%
2025-04-11 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8984 0.8984 0.0035 0.39%
2025-04-10 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.8984 0.8984 0.8873 0.8873 0.0111 1.25%
2025-04-09 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8787 0.8787 0.0086 0.98%
2025-04-08 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8646 0.8646 0.0141 1.63%
2025-04-07 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.8646 0.8646 0.9275 0.9275 -0.0629 -6.78%
2025-04-03 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9328 0.9328 -0.0053 -0.57%
2025-04-02 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9335 0.9335 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
2025-03-31 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9398 0.9398 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9437 0.9437 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9408 0.9408 0.0029 0.31%
2025-03-26 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9437 0.9437 -0.0029 -0.31%
2025-03-25 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9398 0.9398 0.0045 0.48%
2025-03-21 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9536 0.9536 -0.0138 -1.45%
2025-03-20 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9617 0.9617 -0.0081 -0.84%
2025-03-19 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-03-18 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9587 0.9587 0.0025 0.26%
2025-03-17 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9609 0.9609 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9392 0.9392 0.0217 2.31%
2025-03-13 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9430 0.9430 -0.0038 -0.40%
2025-03-12 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9461 0.9461 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9433 0.9433 0.0028 0.30%
2025-03-10 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9470 0.9470 -0.0037 -0.39%
2025-03-07 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9499 0.9499 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9499 0.9499 0.9376 0.9376 0.0123 1.31%
2025-03-05 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42%
2025-03-04 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9344 0.9344 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9347 0.9347 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9524 0.9524 -0.0177 -1.86%
2025-02-27 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9505 0.9505 0.0019 0.20%
2025-02-26 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9428 0.9428 0.0077 0.82%
2025-02-25 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9528 0.9528 -0.0100 -1.05%
2025-02-24 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9550 0.9550 -0.0022 -0.23%