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泰康滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008927)

今天最新凈值 0.9407 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9407
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7894億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康滬深300ETF聯(lián)接C(008927)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9407 0.9407 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9369 0.9369 0.0043 0.46%
2025-05-20 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9319 0.9319 0.0050 0.54%
2025-05-19 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9346 0.9346 -0.0027 -0.29%
2025-05-16 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9388 0.9388 -0.0042 -0.45%
2025-05-15 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9468 0.9468 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2025-05-13 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9347 0.9347 0.0013 0.14%
2025-05-12 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9246 0.9246 0.0101 1.09%
2025-05-09 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9211 0.9211 0.0049 0.53%
2025-05-07 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9159 0.9159 0.0052 0.57%
2025-05-06 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9073 0.9073 0.0086 0.95%
2025-04-30 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.9081 0.9081 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9097 0.9097 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9110 0.9110 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9103 0.9103 0.0007 0.08%
2025-04-24 008927 泰康滬深300ETF聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9109 0.9109 -0.0006 -0.07%