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華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008916)

今天最新凈值 1.2151 0.0064 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2151
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4866億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 龐亞平 余昊 魯亞運(yùn)
近一月華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A(008916)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2107 1.2107 1.2151 1.2151 -0.0044 -0.36%
2025-05-21 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2087 1.2087 0.0064 0.53%
2025-05-20 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.1983 1.1983 0.0104 0.87%
2025-05-19 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1992 1.1992 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1996 1.1996 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1996 1.1996 1.2095 1.2095 -0.0099 -0.82%
2025-05-14 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.1939 1.1939 0.0156 1.31%
2025-05-13 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1909 1.1909 0.0030 0.25%
2025-05-12 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1853 1.1853 0.0056 0.47%
2025-05-09 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1853 1.1853 1.1833 1.1833 0.0020 0.17%
2025-05-08 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1794 1.1794 0.0039 0.33%
2025-05-07 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1794 1.1794 1.1721 1.1721 0.0073 0.62%
2025-05-06 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1565 1.1565 0.0156 1.35%
2025-04-30 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1601 1.1601 -0.0036 -0.31%
2025-04-29 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1625 1.1625 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1669 1.1669 -0.0044 -0.38%
2025-04-25 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1669 1.1669 1.1616 1.1616 0.0053 0.46%
2025-04-24 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1584 1.1584 0.0032 0.28%