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華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008916)

今天最新凈值 1.2151 0.0064 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2151
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4866億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 龐亞平 余昊 魯亞運(yùn)
近一周華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A(008916)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2107 1.2107 1.2151 1.2151 -0.0044 -0.36%
2025-05-21 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2087 1.2087 0.0064 0.53%
2025-05-20 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.1983 1.1983 0.0104 0.87%
2025-05-19 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1992 1.1992 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1996 1.1996 -0.0004 -0.03%