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平安元豐中短債債券E基金凈值查詢(008913)

今天最新凈值 1.1274 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1494
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9888億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 韓克 張恒 唐煜
近一年平安元豐中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元豐中短債債券E(008913)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1274 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1274 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1273 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1270 1.1490 0.0003 0.03%
2025-05-16 008913 平安元豐中短債債券E 1.1270 1.1490 1.1273 1.1493 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1275 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1275 1.1495 1.1276 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1276 1.1496 1.1273 1.1493 0.0003 0.03%
2025-05-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1276 1.1496 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008913 平安元豐中短債債券E 1.1276 1.1496 1.1272 1.1492 0.0004 0.04%
2025-05-08 008913 平安元豐中短債債券E 1.1272 1.1492 1.1264 1.1484 0.0008 0.07%
2025-05-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1264 1.1484 1.1262 1.1482 0.0002 0.02%
2025-05-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1262 1.1482 1.1262 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-30 008913 平安元豐中短債債券E 1.1262 1.1482 1.1258 1.1478 0.0004 0.04%
2025-04-29 008913 平安元豐中短債債券E 1.1258 1.1478 1.1254 1.1474 0.0004 0.04%
2025-04-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1252 1.1472 0.0002 0.02%
2025-04-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1252 1.1472 0.0000 0.00%
2025-04-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1252 1.1472 0.0000 0.00%
2025-04-23 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1254 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1252 1.1472 0.0002 0.02%
2025-04-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1254 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1254 1.1474 0.0000 0.00%
2025-04-17 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1254 1.1474 0.0000 0.00%
2025-04-16 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1252 1.1472 0.0002 0.02%
2025-04-15 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1253 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1253 1.1473 1.1253 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-11 008913 平安元豐中短債債券E 1.1253 1.1473 1.1249 1.1469 0.0004 0.04%
2025-04-10 008913 平安元豐中短債債券E 1.1249 1.1469 1.1246 1.1466 0.0003 0.03%
2025-04-09 008913 平安元豐中短債債券E 1.1246 1.1466 1.1245 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-08 008913 平安元豐中短債債券E 1.1245 1.1465 1.1254 1.1474 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1243 1.1463 0.0011 0.10%
2025-04-03 008913 平安元豐中短債債券E 1.1243 1.1463 1.1233 1.1453 0.0010 0.09%
2025-04-02 008913 平安元豐中短債債券E 1.1233 1.1453 1.1231 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-01 008913 平安元豐中短債債券E 1.1231 1.1451 1.1230 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-31 008913 平安元豐中短債債券E 1.1230 1.1450 1.1227 1.1447 0.0003 0.03%
2025-03-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1227 1.1447 1.1226 1.1446 0.0001 0.01%
2025-03-27 008913 平安元豐中短債債券E 1.1226 1.1446 1.1225 1.1445 0.0001 0.01%
2025-03-26 008913 平安元豐中短債債券E 1.1225 1.1445 1.1223 1.1443 0.0002 0.02%
2025-03-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1223 1.1443 1.1222 1.1442 0.0001 0.01%
2025-03-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1222 1.1442 1.1220 1.1440 0.0002 0.02%
2025-03-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1220 1.1440 1.1219 1.1439 0.0001 0.01%
2025-03-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1219 1.1439 1.1216 1.1436 0.0003 0.03%
2025-03-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1216 1.1436 1.1215 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-18 008913 平安元豐中短債債券E 1.1215 1.1435 1.1214 1.1434 0.0001 0.01%
2025-03-17 008913 平安元豐中短債債券E 1.1214 1.1434 1.1215 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1215 1.1435 1.1213 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1213 1.1433 1.1209 1.1429 0.0004 0.04%
2025-03-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1209 1.1429 1.1206 1.1426 0.0003 0.03%
2025-03-11 008913 平安元豐中短債債券E 1.1206 1.1426 1.1208 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 008913 平安元豐中短債債券E 1.1208 1.1428 1.1208 1.1428 0.0000 0.00%
2025-03-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1208 1.1428 1.1210 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1210 1.1430 1.1211 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 008913 平安元豐中短債債券E 1.1211 1.1431 1.1210 1.1430 0.0001 0.01%
2025-03-04 008913 平安元豐中短債債券E 1.1210 1.1430 1.1209 1.1429 0.0001 0.01%
2025-03-03 008913 平安元豐中短債債券E 1.1209 1.1429 1.1206 1.1426 0.0003 0.03%
2025-02-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1206 1.1426 1.1205 1.1425 0.0001 0.01%
2025-02-27 008913 平安元豐中短債債券E 1.1205 1.1425 1.1206 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008913 平安元豐中短債債券E 1.1206 1.1426 1.1205 1.1425 0.0001 0.01%
2025-02-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1205 1.1425 1.1205 1.1425 0.0000 0.00%
2025-02-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1205 1.1425 1.1207 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1207 1.1427 1.1210 1.1430 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1210 1.1430 1.1212 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1212 1.1432 1.1212 1.1432 0.0000 0.00%
2025-02-18 008913 平安元豐中短債債券E 1.1212 1.1432 1.1215 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 008913 平安元豐中短債債券E 1.1215 1.1435 1.1216 1.1436 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1216 1.1436 1.1218 1.1438 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1218 1.1438 1.1219 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1219 1.1439 1.1219 1.1439 0.0000 0.00%
2025-02-11 008913 平安元豐中短債債券E 1.1219 1.1439 1.1220 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008913 平安元豐中短債債券E 1.1220 1.1440 1.1221 1.1441 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1221 1.1441 1.1221 1.1441 0.0000 0.00%
2025-02-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1221 1.1441 1.1218 1.1438 0.0003 0.03%
2025-02-05 008913 平安元豐中短債債券E 1.1218 1.1438 1.1215 1.1435 0.0003 0.03%
2025-01-27 008913 平安元豐中短債債券E 1.1215 1.1435 1.1209 1.1429 0.0006 0.05%
2025-01-22 008913 平安元豐中短債債券E 1.1212 1.1432 1.1210 1.1430 0.0002 0.02%
2025-01-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1216 1.1436 1.1216 1.1436 0.0000 0.00%
2025-01-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1216 1.1436 1.1220 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008913 平安元豐中短債債券E 1.1220 1.1440 1.1220 1.1440 0.0000 0.00%
2025-01-09 008913 平安元豐中短債債券E 1.1220 1.1440 1.1223 1.1443 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008913 平安元豐中短債債券E 1.1223 1.1443 1.1225 1.1445 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1225 1.1445 1.1227 1.1447 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1227 1.1447 1.1227 1.1447 0.0000 0.00%
2025-01-03 008913 平安元豐中短債債券E 1.1227 1.1447 1.1227 1.1447 0.0000 0.00%
2025-01-02 008913 平安元豐中短債債券E 1.1227 1.1447 1.1224 1.1444 0.0003 0.03%
2024-12-31 008913 平安元豐中短債債券E 1.1224 1.1444 1.1219 1.1439 0.0005 0.04%
2024-12-26 008913 平安元豐中短債債券E 1.1212 1.1432 1.1333 1.1433 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1333 1.1433 1.1336 1.1436 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1336 1.1436 1.1335 1.1435 0.0001 0.01%
2024-12-23 008913 平安元豐中短債債券E 1.1335 1.1435 1.1330 1.1430 0.0005 0.04%
2024-12-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1330 1.1430 1.1323 1.1423 0.0007 0.06%
2024-12-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1323 1.1423 1.1322 1.1422 0.0001 0.01%
2024-12-18 008913 平安元豐中短債債券E 1.1322 1.1422 1.1322 1.1422 0.0000 0.00%
2024-12-17 008913 平安元豐中短債債券E 1.1322 1.1422 1.1324 1.1424 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008913 平安元豐中短債債券E 1.1324 1.1424 1.1319 1.1419 0.0005 0.04%
2024-12-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1319 1.1419 1.1311 1.1411 0.0008 0.07%
2024-12-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1311 1.1411 1.1308 1.1408 0.0003 0.03%
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2024-12-09 008913 平安元豐中短債債券E 1.1299 1.1399 1.1297 1.1397 0.0002 0.02%
2024-12-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1297 1.1397 1.1297 1.1397 0.0000 0.00%
2024-12-05 008913 平安元豐中短債債券E 1.1297 1.1397 1.1294 1.1394 0.0003 0.03%
2024-12-04 008913 平安元豐中短債債券E 1.1294 1.1394 1.1286 1.1386 0.0008 0.07%
2024-12-03 008913 平安元豐中短債債券E 1.1286 1.1386 1.1286 1.1386 0.0000 0.00%
2024-12-02 008913 平安元豐中短債債券E 1.1286 1.1386 1.1268 1.1368 0.0018 0.16%
2024-11-29 008913 平安元豐中短債債券E 1.1268 1.1368 1.1259 1.1359 0.0009 0.08%
2024-11-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1259 1.1359 1.1255 1.1355 0.0004 0.04%
2024-11-27 008913 平安元豐中短債債券E 1.1255 1.1355 1.1253 1.1353 0.0002 0.02%
2024-11-26 008913 平安元豐中短債債券E 1.1253 1.1353 1.1252 1.1352 0.0001 0.01%
2024-11-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1352 1.1247 1.1347 0.0005 0.04%
2024-11-22 008913 平安元豐中短債債券E 1.1247 1.1347 1.1245 1.1345 0.0002 0.02%
2024-11-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1245 1.1345 1.1242 1.1342 0.0003 0.03%
2024-11-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1242 1.1342 1.1242 1.1342 0.0000 0.00%
2024-11-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1242 1.1342 1.1240 1.1340 0.0002 0.02%
2024-11-18 008913 平安元豐中短債債券E 1.1240 1.1340 1.1243 1.1343 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 008913 平安元豐中短債債券E 1.1243 1.1343 1.1240 1.1340 0.0003 0.03%
2024-11-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1240 1.1340 1.1240 1.1340 0.0000 0.00%
2024-11-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1240 1.1340 1.1243 1.1343 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1243 1.1343 1.1239 1.1339 0.0004 0.04%
2024-11-11 008913 平安元豐中短債債券E 1.1239 1.1339 1.1237 1.1337 0.0002 0.02%
2024-11-08 008913 平安元豐中短債債券E 1.1237 1.1337 1.1235 1.1335 0.0002 0.02%
2024-11-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1235 1.1335 1.1229 1.1329 0.0006 0.05%
2024-11-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1229 1.1329 1.1228 1.1328 0.0001 0.01%
2024-11-05 008913 平安元豐中短債債券E 1.1228 1.1328 1.1225 1.1325 0.0003 0.03%
2024-11-04 008913 平安元豐中短債債券E 1.1225 1.1325 1.1222 1.1322 0.0003 0.03%
2024-11-01 008913 平安元豐中短債債券E 1.1222 1.1322 1.1213 1.1313 0.0009 0.08%
2024-10-31 008913 平安元豐中短債債券E 1.1213 1.1313 1.1208 1.1308 0.0005 0.04%
2024-10-30 008913 平安元豐中短債債券E 1.1208 1.1308 1.1207 1.1307 0.0001 0.01%
2024-10-29 008913 平安元豐中短債債券E 1.1207 1.1307 1.1206 1.1306 0.0001 0.01%
2024-10-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1206 1.1306 1.1206 1.1306 0.0000 0.00%
2024-10-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1206 1.1306 1.1207 1.1307 -0.0001 -0.01%
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2024-10-17 008913 平安元豐中短債債券E 1.1224 1.1324 1.1219 1.1319 0.0005 0.04%
2024-10-16 008913 平安元豐中短債債券E 1.1219 1.1319 1.1220 1.1320 -0.0001 -0.01%
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2024-10-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1217 1.1317 1.1207 1.1307 0.0010 0.09%
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2024-06-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
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2024-06-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2024-06-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2024-06-05 008913 平安元豐中短債債券E 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2024-06-04 008913 平安元豐中短債債券E 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2024-06-03 008913 平安元豐中短債債券E 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2024-05-31 008913 平安元豐中短債債券E 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2024-05-30 008913 平安元豐中短債債券E 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2024-05-29 008913 平安元豐中短債債券E 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-05-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-05-27 008913 平安元豐中短債債券E 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2024-05-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2024-05-23 008913 平安元豐中短債債券E 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%