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平安元豐中短債債券E基金凈值查詢(008913)

今天最新凈值 1.1274 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1494
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9888億
  • 最近資產(chǎn)：50.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 韓克 張恒 唐煜
近一月平安元豐中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元豐中短債債券E(008913)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1274 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-21 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1274 1.1494 0.0000 0.00%
2025-05-20 008913 平安元豐中短債債券E 1.1274 1.1494 1.1273 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-19 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1270 1.1490 0.0003 0.03%
2025-05-16 008913 平安元豐中短債債券E 1.1270 1.1490 1.1273 1.1493 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1275 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008913 平安元豐中短債債券E 1.1275 1.1495 1.1276 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008913 平安元豐中短債債券E 1.1276 1.1496 1.1273 1.1493 0.0003 0.03%
2025-05-12 008913 平安元豐中短債債券E 1.1273 1.1493 1.1276 1.1496 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008913 平安元豐中短債債券E 1.1276 1.1496 1.1272 1.1492 0.0004 0.04%
2025-05-08 008913 平安元豐中短債債券E 1.1272 1.1492 1.1264 1.1484 0.0008 0.07%
2025-05-07 008913 平安元豐中短債債券E 1.1264 1.1484 1.1262 1.1482 0.0002 0.02%
2025-05-06 008913 平安元豐中短債債券E 1.1262 1.1482 1.1262 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-30 008913 平安元豐中短債債券E 1.1262 1.1482 1.1258 1.1478 0.0004 0.04%
2025-04-29 008913 平安元豐中短債債券E 1.1258 1.1478 1.1254 1.1474 0.0004 0.04%
2025-04-28 008913 平安元豐中短債債券E 1.1254 1.1474 1.1252 1.1472 0.0002 0.02%
2025-04-25 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1252 1.1472 0.0000 0.00%
2025-04-24 008913 平安元豐中短債債券E 1.1252 1.1472 1.1252 1.1472 0.0000 0.00%