凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 | 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 1.4756 | 1.4756 | 1.4753 | 1.4753 | 0.0003 | 0.02% |
2025-05-19 | 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 1.4753 | 1.4753 | 1.4749 | 1.4749 | 0.0004 | 0.03% |
2025-05-16 | 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 1.4749 | 1.4749 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0002 | -0.01% |
2025-05-15 | 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 1.4751 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4751 | 0.0000 | 0.00% |
2025-05-14 | 008893 | 創(chuàng)金合信鑫利混合A | 1.4751 | 1.4751 | 1.4748 | 1.4748 | 0.0003 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.4149 | 2.77% |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A | 0.7992 | 1.69% |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C | 0.7862 | 1.69% |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C | 0.8442 | 1.41% |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A | 0.8555 | 1.39% |
創(chuàng)金合信大健康混合A | 0.6620 | 1.30% |
創(chuàng)金合信大健康混合C | 0.6511 | 1.29% |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 1.7527 | 1.25% |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 1.6811 | 1.25% |
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A | 1.9823 | 0.69% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
工銀聚豐混合A | 1.1987 | 1.05% |
工銀聚豐混合C | 1.1799 | 1.05% |
景順長城安盈回報一年持有混合C | 1.2277 | 1.01% |
景順長城安盈回報一年持有混合A | 1.2479 | 1.00% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A | 0.7974 | 0.99% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C | 0.7859 | 0.99% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合C | 1.1982 | 0.89% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合A | 1.2209 | 0.88% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A | 1.1811 | 0.86% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C | 1.1662 | 0.86% |