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安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(008891)

今天最新凈值 1.7431 0.0262 1.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7321 -0.0012 -0.0716%
  • 累計(jì)凈值：1.7431
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6112億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 陳振宇
近半年安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A(008891)基金累計(jì)收益率12.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7333 1.7333 1.7431 1.7431 -0.0098 -0.56%
2025-05-21 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7431 1.7431 1.7169 1.7169 0.0262 1.53%
2025-05-20 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7169 1.7169 1.6903 1.6903 0.0266 1.57%
2025-05-19 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6903 1.6903 1.6912 1.6912 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6912 1.6912 1.6965 1.6965 -0.0053 -0.31%
2025-05-15 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6965 1.6965 1.7117 1.7117 -0.0152 -0.89%
2025-05-14 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7117 1.7117 1.6809 1.6809 0.0308 1.83%
2025-05-13 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6809 1.6809 1.6944 1.6944 -0.0135 -0.80%
2025-05-12 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6944 1.6944 1.6671 1.6671 0.0273 1.64%
2025-05-09 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6671 1.6671 1.6708 1.6708 -0.0037 -0.22%
2025-05-08 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6708 1.6708 1.6569 1.6569 0.0139 0.84%
2025-05-07 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6569 1.6569 1.6606 1.6606 -0.0037 -0.22%
2025-05-06 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6606 1.6606 1.6336 1.6336 0.0270 1.65%
2025-04-30 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6336 1.6336 1.6264 1.6264 0.0072 0.44%
2025-04-29 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6264 1.6264 1.6304 1.6304 -0.0040 -0.25%
2025-04-28 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6304 1.6304 1.6302 1.6302 0.0002 0.01%
2025-04-25 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6302 1.6302 1.6298 1.6298 0.0004 0.02%
2025-04-24 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6298 1.6298 1.6287 1.6287 0.0011 0.07%
2025-04-23 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6287 1.6287 1.6161 1.6161 0.0126 0.78%
2025-04-22 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6161 1.6161 1.5861 1.5861 0.0300 1.89%
2025-04-21 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5861 1.5861 1.5821 1.5821 0.0040 0.25%
2025-04-18 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5821 1.5821 1.5865 1.5865 -0.0044 -0.28%
2025-04-17 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5865 1.5865 1.5720 1.5720 0.0145 0.92%
2025-04-16 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5720 1.5720 1.5899 1.5899 -0.0179 -1.13%
2025-04-15 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5899 1.5899 1.5914 1.5914 -0.0015 -0.09%
2025-04-14 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5914 1.5914 1.5720 1.5720 0.0194 1.23%
2025-04-11 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5720 1.5720 1.5431 1.5431 0.0289 1.87%
2025-04-10 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5431 1.5431 1.5059 1.5059 0.0372 2.47%
2025-04-09 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5059 1.5059 1.4910 1.4910 0.0149 1.00%
2025-04-08 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4910 1.4910 1.4599 1.4599 0.0311 2.13%
2025-04-07 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4599 1.4599 1.6457 1.6457 -0.1858 -11.29%
2025-04-03 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6457 1.6457 1.6607 1.6607 -0.0150 -0.90%
2025-04-02 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6607 1.6607 1.6779 1.6779 -0.0172 -1.03%
2025-04-01 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6779 1.6779 1.6785 1.6785 -0.0006 -0.04%
2025-03-31 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6785 1.6785 1.7040 1.7040 -0.0255 -1.50%
2025-03-28 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7040 1.7040 1.7113 1.7113 -0.0073 -0.43%
2025-03-27 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7113 1.7113 1.7079 1.7079 0.0034 0.20%
2025-03-26 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7079 1.7079 1.7087 1.7087 -0.0008 -0.05%
2025-03-25 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7087 1.7087 1.7280 1.7280 -0.0193 -1.12%
2025-03-24 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7280 1.7280 1.7028 1.7028 0.0252 1.48%
2025-03-21 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7028 1.7028 1.7511 1.7511 -0.0483 -2.76%
2025-03-20 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7511 1.7511 1.7749 1.7749 -0.0238 -1.34%
2025-03-19 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7749 1.7749 1.7694 1.7694 0.0055 0.31%
2025-03-18 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7694 1.7694 1.7376 1.7376 0.0318 1.83%
2025-03-17 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7376 1.7376 1.7344 1.7344 0.0032 0.18%
2025-03-14 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7344 1.7344 1.6803 1.6803 0.0541 3.22%
2025-03-13 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6803 1.6803 1.6825 1.6825 -0.0022 -0.13%
2025-03-12 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6825 1.6825 1.6886 1.6886 -0.0061 -0.36%
2025-03-11 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6886 1.6886 1.6797 1.6797 0.0089 0.53%
2025-03-10 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6797 1.6797 1.6899 1.6899 -0.0102 -0.60%
2025-03-07 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6899 1.6899 1.6891 1.6891 0.0008 0.05%
2025-03-06 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6891 1.6891 1.6397 1.6397 0.0494 3.01%
2025-03-05 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6397 1.6397 1.6183 1.6183 0.0214 1.32%
2025-03-04 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6183 1.6183 1.6276 1.6276 -0.0093 -0.57%
2025-03-03 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6276 1.6276 1.6233 1.6233 0.0043 0.26%
2025-02-28 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6233 1.6233 1.6724 1.6724 -0.0491 -2.94%
2025-02-27 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6724 1.6724 1.6710 1.6710 0.0014 0.08%
2025-02-26 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6710 1.6710 1.6398 1.6398 0.0312 1.90%
2025-02-25 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6398 1.6398 1.6634 1.6634 -0.0236 -1.42%
2025-02-24 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6634 1.6634 1.6778 1.6778 -0.0144 -0.86%
2025-02-21 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6778 1.6778 1.6390 1.6390 0.0388 2.37%
2025-02-20 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6390 1.6390 1.6483 1.6483 -0.0093 -0.56%
2025-02-19 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6483 1.6483 1.6385 1.6385 0.0098 0.60%
2025-02-18 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6385 1.6385 1.6369 1.6369 0.0016 0.10%
2025-02-17 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6369 1.6369 1.6405 1.6405 -0.0036 -0.22%
2025-02-14 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6405 1.6405 1.5948 1.5948 0.0457 2.87%
2025-02-13 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5948 1.5948 1.5940 1.5940 0.0008 0.05%
2025-02-12 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5940 1.5940 1.5720 1.5720 0.0220 1.40%
2025-02-11 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5720 1.5720 1.5923 1.5923 -0.0203 -1.27%
2025-02-10 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5923 1.5923 1.5808 1.5808 0.0115 0.73%
2025-02-07 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5808 1.5808 1.5545 1.5545 0.0263 1.69%
2025-02-06 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5545 1.5545 1.5314 1.5314 0.0231 1.51%
2025-02-05 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5314 1.5314 1.5252 1.5252 0.0062 0.41%
2025-01-27 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5252 1.5252 1.5302 1.5302 -0.0050 -0.33%
2025-01-22 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5176 1.5176 1.5384 1.5384 -0.0208 -1.35%
2025-01-14 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5173 1.5173 1.4812 1.4812 0.0361 2.44%
2025-01-13 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4812 1.4812 1.4811 1.4811 0.0001 0.01%
2025-01-10 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4811 1.4811 1.4879 1.4879 -0.0068 -0.46%
2025-01-09 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4879 1.4879 1.4834 1.4834 0.0045 0.30%
2025-01-08 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4834 1.4834 1.5018 1.5018 -0.0184 -1.23%
2025-01-07 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5018 1.5018 1.5079 1.5079 -0.0061 -0.40%
2025-01-06 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5079 1.5079 1.5177 1.5177 -0.0098 -0.65%
2025-01-03 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5177 1.5177 1.5229 1.5229 -0.0052 -0.34%
2025-01-02 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5229 1.5229 1.5506 1.5506 -0.0277 -1.79%
2024-12-31 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5506 1.5506 1.5636 1.5636 -0.0130 -0.83%
2024-12-26 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5613 1.5613 1.5640 1.5640 -0.0027 -0.17%
2024-12-25 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5640 1.5640 1.5702 1.5702 -0.0062 -0.39%
2024-12-24 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5702 1.5702 1.5586 1.5586 0.0116 0.74%
2024-12-23 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5586 1.5586 1.5593 1.5593 -0.0007 -0.04%
2024-12-20 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5593 1.5593 1.5678 1.5678 -0.0085 -0.54%
2024-12-19 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5678 1.5678 1.5686 1.5686 -0.0008 -0.05%
2024-12-18 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5686 1.5686 1.5651 1.5651 0.0035 0.22%
2024-12-17 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5651 1.5651 1.5616 1.5616 0.0035 0.22%
2024-12-16 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5616 1.5616 1.5842 1.5842 -0.0226 -1.43%
2024-12-13 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5842 1.5842 1.6309 1.6309 -0.0467 -2.86%
2024-12-12 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6309 1.6309 1.6097 1.6097 0.0212 1.32%
2024-12-11 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6097 1.6097 1.6104 1.6104 -0.0007 -0.04%
2024-12-10 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6104 1.6104 1.6059 1.6059 0.0045 0.28%
2024-12-09 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6059 1.6059 1.5832 1.5832 0.0227 1.43%
2024-12-06 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5832 1.5832 1.5525 1.5525 0.0307 1.98%
2024-12-05 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5525 1.5525 1.5629 1.5629 -0.0104 -0.67%
2024-12-04 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5629 1.5629 1.5740 1.5740 -0.0111 -0.71%
2024-12-03 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5740 1.5740 1.5739 1.5739 0.0001 0.01%
2024-12-02 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5739 1.5739 1.5669 1.5669 0.0070 0.45%
2024-11-29 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5669 1.5669 1.5447 1.5447 0.0222 1.44%
2024-11-28 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5447 1.5447 1.5630 1.5630 -0.0183 -1.17%
2024-11-27 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5630 1.5630 1.5333 1.5333 0.0297 1.94%
2024-11-26 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5333 1.5333 1.5346 1.5346 -0.0013 -0.08%
2024-11-25 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5346 1.5346 1.5424 1.5424 -0.0078 -0.51%