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安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(008891)

今天最新凈值 1.7169 0.0266 1.5700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7377 -0.0054 -0.3108%
  • 累計(jì)凈值：1.7169
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6112億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 陳振宇
近一周安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A(008891)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7431 1.7431 1.7169 1.7169 0.0262 1.53%
2025-05-20 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.7169 1.7169 1.6903 1.6903 0.0266 1.57%
2025-05-19 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6903 1.6903 1.6912 1.6912 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6912 1.6912 1.6965 1.6965 -0.0053 -0.31%
2025-05-15 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6965 1.6965 1.7117 1.7117 -0.0152 -0.89%