安信價值成長混合A基金凈值查詢(008891)
今天最新凈值
1.7169
0.0266 1.5700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7377
-0.0054 -0.3108%
- 累計凈值：1.7169
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6112億
- 最近資產：1.83億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經理：聶世林 陳振宇
近一月,安信價值成長混合A(008891)基金累計收益率8.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7431 |
1.7431 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0262 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7169 |
1.7169 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0266 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0308 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6944 |
1.6944 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0273 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0139 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0270 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0126 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0300 |
1.89% |
