安信價值成長混合A基金凈值查詢(008891)
今天最新凈值
1.7169
0.0266 1.5700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7454
0.0285 1.6603%
- 累計凈值：1.7169
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6112億
- 最近資產(chǎn)：1.83億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：聶世林 陳振宇
今年以來,安信價值成長混合A(008891)基金累計收益率10.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7431 |
1.7431 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0262 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7169 |
1.7169 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0266 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0308 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6944 |
1.6944 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0273 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0139 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0270 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0126 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0300 |
1.89% |
| 2025-04-21 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5821 |
1.5821 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-04-16 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0179 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0194 |
1.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0289 |
1.87% |
| 2025-04-10 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0372 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5059 |
1.5059 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0149 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0311 |
2.13% |
| 2025-04-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.1858 |
-11.29% |
| 2025-04-03 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6457 |
1.6457 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2025-04-01 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6779 |
1.6779 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6785 |
1.6785 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0255 |
-1.50% |
| 2025-03-28 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0193 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0252 |
1.48% |
| 2025-03-21 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7028 |
1.7028 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0483 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7694 |
1.7694 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0318 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7376 |
1.7376 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.7344 |
1.7344 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0541 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6803 |
1.6803 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6886 |
1.6886 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6891 |
1.6891 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0494 |
3.01% |
| 2025-03-05 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0214 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6183 |
1.6183 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0491 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0312 |
1.90% |
| 2025-02-25 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0236 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0388 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-02-18 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0457 |
2.87% |
| 2025-02-13 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0220 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0203 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0115 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5808 |
1.5808 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0263 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0231 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0361 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008891 |
安信價值成長混合A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0277 |
-1.79% |
