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國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢(008883)

今天最新凈值 1.4003 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4903
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0898億
  • 最近資產：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：薛琳 歐陽健
今年以來國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安增祺純債C(008883)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4005 1.4905 1.4003 1.4903 0.0002 0.01%
2025-05-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4003 1.4903 1.4000 1.4900 0.0003 0.02%
2025-05-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4000 1.4900 1.3998 1.4898 0.0002 0.01%
2025-05-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3998 1.4898 1.3994 1.4894 0.0004 0.03%
2025-05-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3994 1.4894 1.3990 1.4890 0.0004 0.03%
2025-05-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3990 1.4890 1.3993 1.4893 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3993 1.4893 1.3991 1.4891 0.0002 0.01%
2025-05-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3991 1.4891 1.3989 1.4889 0.0002 0.01%
2025-05-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3989 1.4889 1.3983 1.4883 0.0006 0.04%
2025-05-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3983 1.4883 1.3986 1.4886 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3986 1.4886 1.3978 1.4878 0.0008 0.06%
2025-05-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3978 1.4878 1.3968 1.4868 0.0010 0.07%
2025-05-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3968 1.4868 0.0000 0.00%
2025-05-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3963 1.4863 0.0005 0.04%
2025-04-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3963 1.4863 1.3960 1.4860 0.0003 0.02%
2025-04-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3960 1.4860 1.3955 1.4855 0.0005 0.04%
2025-04-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3953 1.4853 0.0002 0.01%
2025-04-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3953 1.4853 0.0000 0.00%
2025-04-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3955 1.4855 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3959 1.4859 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3957 1.4857 0.0002 0.01%
2025-04-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3957 1.4857 1.3959 1.4859 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3958 1.4858 0.0001 0.01%
2025-04-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3959 1.4859 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3958 1.4858 0.0001 0.01%
2025-04-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3958 1.4858 0.0000 0.00%
2025-04-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3956 1.4856 0.0002 0.01%
2025-04-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3956 1.4856 1.3953 1.4853 0.0003 0.02%
2025-04-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3953 1.4853 0.0000 0.00%
2025-04-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3955 1.4855 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3961 1.4861 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3961 1.4861 1.3941 1.4841 0.0020 0.14%
2025-04-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3941 1.4841 1.3925 1.4825 0.0016 0.11%
2025-04-02 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3925 1.4825 1.3922 1.4822 0.0003 0.02%
2025-04-01 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3922 1.4822 1.3920 1.4820 0.0002 0.01%
2025-03-31 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3920 1.4820 1.3917 1.4817 0.0003 0.02%
2025-03-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3917 1.4817 1.3915 1.4815 0.0002 0.01%
2025-03-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3915 1.4815 1.3912 1.4812 0.0003 0.02%
2025-03-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3912 1.4812 1.3907 1.4807 0.0005 0.04%
2025-03-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3907 1.4807 1.3902 1.4802 0.0005 0.04%
2025-03-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3902 1.4802 1.3897 1.4797 0.0005 0.04%
2025-03-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3897 1.4797 1.3893 1.4793 0.0004 0.03%
2025-03-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3893 1.4793 1.3883 1.4783 0.0010 0.07%
2025-03-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3883 1.4783 1.3878 1.4778 0.0005 0.04%
2025-03-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3878 1.4778 1.3874 1.4774 0.0004 0.03%
2025-03-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3874 1.4774 1.3878 1.4778 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3878 1.4778 1.3872 1.4772 0.0006 0.04%
2025-03-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3872 1.4772 1.3861 1.4761 0.0011 0.08%
2025-03-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3861 1.4761 1.3857 1.4757 0.0004 0.03%
2025-03-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3857 1.4757 1.3866 1.4766 -0.0009 -0.06%
2025-03-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3866 1.4766 1.3869 1.4769 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3869 1.4769 1.3883 1.4783 -0.0014 -0.10%
2025-03-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3883 1.4783 1.3886 1.4786 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3886 1.4786 1.3885 1.4785 0.0001 0.01%
2025-03-04 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3885 1.4785 1.3881 1.4781 0.0004 0.03%
2025-03-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3881 1.4781 1.3873 1.4773 0.0008 0.06%
2025-02-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3873 1.4773 1.3875 1.4775 -0.0002 -0.01%
2025-02-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3875 1.4775 1.3882 1.4782 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3882 1.4782 1.3881 1.4781 0.0001 0.01%
2025-02-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3881 1.4781 1.4217 1.4787 -0.0006 -0.04%
2025-02-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4217 1.4787 1.4229 1.4799 -0.0012 -0.08%
2025-02-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4229 1.4799 1.4239 1.4809 -0.0010 -0.07%
2025-02-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4239 1.4809 1.4246 1.4816 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4246 1.4816 1.4245 1.4815 0.0001 0.01%
2025-02-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4245 1.4815 1.4253 1.4823 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4253 1.4823 1.4257 1.4827 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4263 1.4833 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4263 1.4833 0.0000 0.00%
2025-02-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4264 1.4834 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4264 1.4834 1.4265 1.4835 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4265 1.4835 1.4268 1.4838 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4268 1.4838 1.4264 1.4834 0.0004 0.03%
2025-02-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4264 1.4834 1.4257 1.4827 0.0007 0.05%
2025-02-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4252 1.4822 0.0005 0.04%
2025-01-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4252 1.4822 1.4239 1.4809 0.0013 0.09%
2025-01-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4244 1.4814 1.4241 1.4811 0.0003 0.02%
2025-01-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4255 1.4825 1.4257 1.4827 -0.0002 -0.01%
2025-01-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4263 1.4833 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4268 1.4838 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4268 1.4838 1.4272 1.4842 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4272 1.4842 1.4273 1.4843 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4273 1.4843 1.4275 1.4845 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4275 1.4845 1.4272 1.4842 0.0003 0.02%
2025-01-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4272 1.4842 1.4266 1.4836 0.0006 0.04%
2025-01-02 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4266 1.4836 1.4257 1.4827 0.0009 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%