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國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢(008883)

今天最新凈值 1.4003 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4903
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0898億
  • 最近資產(chǎn)：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近一年國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安增祺純債C(008883)基金累計(jì)收益率35.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4005 1.4905 1.4003 1.4903 0.0002 0.01%
2025-05-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4003 1.4903 1.4000 1.4900 0.0003 0.02%
2025-05-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4000 1.4900 1.3998 1.4898 0.0002 0.01%
2025-05-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3998 1.4898 1.3994 1.4894 0.0004 0.03%
2025-05-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3994 1.4894 1.3990 1.4890 0.0004 0.03%
2025-05-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3990 1.4890 1.3993 1.4893 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3993 1.4893 1.3991 1.4891 0.0002 0.01%
2025-05-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3991 1.4891 1.3989 1.4889 0.0002 0.01%
2025-05-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3989 1.4889 1.3983 1.4883 0.0006 0.04%
2025-05-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3983 1.4883 1.3986 1.4886 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3986 1.4886 1.3978 1.4878 0.0008 0.06%
2025-05-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3978 1.4878 1.3968 1.4868 0.0010 0.07%
2025-05-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3968 1.4868 0.0000 0.00%
2025-05-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3963 1.4863 0.0005 0.04%
2025-04-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3963 1.4863 1.3960 1.4860 0.0003 0.02%
2025-04-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3960 1.4860 1.3955 1.4855 0.0005 0.04%
2025-04-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3953 1.4853 0.0002 0.01%
2025-04-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3953 1.4853 0.0000 0.00%
2025-04-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3955 1.4855 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3959 1.4859 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3957 1.4857 0.0002 0.01%
2025-04-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3957 1.4857 1.3959 1.4859 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3958 1.4858 0.0001 0.01%
2025-04-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3959 1.4859 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3959 1.4859 1.3958 1.4858 0.0001 0.01%
2025-04-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3958 1.4858 0.0000 0.00%
2025-04-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3958 1.4858 1.3956 1.4856 0.0002 0.01%
2025-04-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3956 1.4856 1.3953 1.4853 0.0003 0.02%
2025-04-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3953 1.4853 0.0000 0.00%
2025-04-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3955 1.4855 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3961 1.4861 -0.0006 -0.04%
2025-04-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3961 1.4861 1.3941 1.4841 0.0020 0.14%
2025-04-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3941 1.4841 1.3925 1.4825 0.0016 0.11%
2025-04-02 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3925 1.4825 1.3922 1.4822 0.0003 0.02%
2025-04-01 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3922 1.4822 1.3920 1.4820 0.0002 0.01%
2025-03-31 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3920 1.4820 1.3917 1.4817 0.0003 0.02%
2025-03-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3917 1.4817 1.3915 1.4815 0.0002 0.01%
2025-03-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3915 1.4815 1.3912 1.4812 0.0003 0.02%
2025-03-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3912 1.4812 1.3907 1.4807 0.0005 0.04%
2025-03-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3907 1.4807 1.3902 1.4802 0.0005 0.04%
2025-03-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3902 1.4802 1.3897 1.4797 0.0005 0.04%
2025-03-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3897 1.4797 1.3893 1.4793 0.0004 0.03%
2025-03-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3893 1.4793 1.3883 1.4783 0.0010 0.07%
2025-03-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3883 1.4783 1.3878 1.4778 0.0005 0.04%
2025-03-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3878 1.4778 1.3874 1.4774 0.0004 0.03%
2025-03-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3874 1.4774 1.3878 1.4778 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3878 1.4778 1.3872 1.4772 0.0006 0.04%
2025-03-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3872 1.4772 1.3861 1.4761 0.0011 0.08%
2025-03-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3861 1.4761 1.3857 1.4757 0.0004 0.03%
2025-03-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3857 1.4757 1.3866 1.4766 -0.0009 -0.06%
2025-03-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3866 1.4766 1.3869 1.4769 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3869 1.4769 1.3883 1.4783 -0.0014 -0.10%
2025-03-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3883 1.4783 1.3886 1.4786 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3886 1.4786 1.3885 1.4785 0.0001 0.01%
2025-03-04 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3885 1.4785 1.3881 1.4781 0.0004 0.03%
2025-03-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3881 1.4781 1.3873 1.4773 0.0008 0.06%
2025-02-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3873 1.4773 1.3875 1.4775 -0.0002 -0.01%
2025-02-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3875 1.4775 1.3882 1.4782 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3882 1.4782 1.3881 1.4781 0.0001 0.01%
2025-02-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3881 1.4781 1.4217 1.4787 -0.0006 -0.04%
2025-02-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4217 1.4787 1.4229 1.4799 -0.0012 -0.08%
2025-02-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4229 1.4799 1.4239 1.4809 -0.0010 -0.07%
2025-02-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4239 1.4809 1.4246 1.4816 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4246 1.4816 1.4245 1.4815 0.0001 0.01%
2025-02-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4245 1.4815 1.4253 1.4823 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4253 1.4823 1.4257 1.4827 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4263 1.4833 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4263 1.4833 0.0000 0.00%
2025-02-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4264 1.4834 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4264 1.4834 1.4265 1.4835 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4265 1.4835 1.4268 1.4838 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4268 1.4838 1.4264 1.4834 0.0004 0.03%
2025-02-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4264 1.4834 1.4257 1.4827 0.0007 0.05%
2025-02-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4252 1.4822 0.0005 0.04%
2025-01-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4252 1.4822 1.4239 1.4809 0.0013 0.09%
2025-01-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4244 1.4814 1.4241 1.4811 0.0003 0.02%
2025-01-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4255 1.4825 1.4257 1.4827 -0.0002 -0.01%
2025-01-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4263 1.4833 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4263 1.4833 1.4268 1.4838 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4268 1.4838 1.4272 1.4842 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4272 1.4842 1.4273 1.4843 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4273 1.4843 1.4275 1.4845 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4275 1.4845 1.4272 1.4842 0.0003 0.02%
2025-01-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4272 1.4842 1.4266 1.4836 0.0006 0.04%
2025-01-02 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4266 1.4836 1.4257 1.4827 0.0009 0.06%
2024-12-31 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4257 1.4827 1.4250 1.4820 0.0007 0.05%
2024-12-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4241 1.4811 1.4244 1.4814 -0.0003 -0.02%
2024-12-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4244 1.4814 1.4249 1.4819 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4249 1.4819 1.4249 1.4819 0.0000 0.00%
2024-12-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4249 1.4819 1.4243 1.4813 0.0006 0.04%
2024-12-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4243 1.4813 1.4234 1.4804 0.0009 0.06%
2024-12-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4234 1.4804 1.4234 1.4804 0.0000 0.00%
2024-12-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4234 1.4804 1.4236 1.4806 -0.0002 -0.01%
2024-12-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4236 1.4806 1.4238 1.4808 -0.0002 -0.01%
2024-12-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4238 1.4808 1.4229 1.4799 0.0009 0.06%
2024-12-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4229 1.4799 1.4218 1.4788 0.0011 0.08%
2024-12-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4218 1.4788 1.4214 1.4784 0.0004 0.03%
2024-12-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4214 1.4784 1.4214 1.4784 0.0000 0.00%
2024-12-10 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4214 1.4784 1.4200 1.4770 0.0014 0.10%
2024-12-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4200 1.4770 1.4197 1.4767 0.0003 0.02%
2024-12-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4197 1.4767 1.4194 1.4764 0.0003 0.02%
2024-12-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4194 1.4764 1.4190 1.4760 0.0004 0.03%
2024-12-04 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4190 1.4760 1.4184 1.4754 0.0006 0.04%
2024-12-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4184 1.4754 1.4181 1.4751 0.0003 0.02%
2024-12-02 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4181 1.4751 1.4158 1.4728 0.0023 0.16%
2024-11-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4158 1.4728 1.4149 1.4719 0.0009 0.06%
2024-11-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4149 1.4719 1.4144 1.4714 0.0005 0.04%
2024-11-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4144 1.4714 1.4141 1.4711 0.0003 0.02%
2024-11-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4141 1.4711 1.4137 1.4707 0.0004 0.03%
2024-11-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4137 1.4707 1.4131 1.4701 0.0006 0.04%
2024-11-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4131 1.4701 1.4128 1.4698 0.0003 0.02%
2024-11-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4128 1.4698 1.4125 1.4695 0.0003 0.02%
2024-11-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4125 1.4695 1.4123 1.4693 0.0002 0.01%
2024-11-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4123 1.4693 1.4122 1.4692 0.0001 0.01%
2024-11-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4122 1.4692 1.4121 1.4691 0.0001 0.01%
2024-11-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4121 1.4691 1.4117 1.4687 0.0004 0.03%
2024-11-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4117 1.4687 1.4116 1.4686 0.0001 0.01%
2024-11-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4116 1.4686 1.4113 1.4683 0.0003 0.02%
2024-11-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4113 1.4683 1.4108 1.4678 0.0005 0.04%
2024-11-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4108 1.4678 1.4103 1.4673 0.0005 0.04%
2024-11-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4103 1.4673 1.4100 1.4670 0.0003 0.02%
2024-11-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4100 1.4670 1.4092 1.4662 0.0008 0.06%
2024-11-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4092 1.4662 1.4089 1.4659 0.0003 0.02%
2024-11-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4089 1.4659 1.4086 1.4656 0.0003 0.02%
2024-11-04 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4086 1.4656 1.4080 1.4650 0.0006 0.04%
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2024-10-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4070 1.4640 1.4069 1.4639 0.0001 0.01%
2024-10-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4069 1.4639 1.4069 1.4639 0.0000 0.00%
2024-10-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4069 1.4639 1.4071 1.4641 -0.0002 -0.01%
2024-10-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4071 1.4641 1.4076 1.4646 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4076 1.4646 1.4076 1.4646 0.0000 0.00%
2024-10-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4076 1.4646 1.4090 1.4660 -0.0014 -0.10%
2024-10-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4090 1.4660 1.4097 1.4667 -0.0007 -0.05%
2024-10-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4097 1.4667 1.4097 1.4667 0.0000 0.00%
2024-10-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4097 1.4667 1.4096 1.4666 0.0001 0.01%
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2024-09-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4104 1.4674 1.4097 1.4667 0.0007 0.05%
2024-09-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4097 1.4667 1.4097 1.4667 0.0000 0.00%
2024-09-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4097 1.4667 1.4096 1.4666 0.0001 0.01%
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2024-09-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4098 1.4668 1.4100 1.4670 -0.0002 -0.01%
2024-09-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4100 1.4670 1.4092 1.4662 0.0008 0.06%
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2024-07-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4084 1.4654 1.4080 1.4650 0.0004 0.03%
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2024-06-26 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4019 1.4589 1.4016 1.4586 0.0003 0.02%
2024-06-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4016 1.4586 1.4014 1.4584 0.0002 0.01%
2024-06-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4014 1.4584 1.0586 1.1156 0.3428 32.38%
2024-06-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0586 1.1156 1.0587 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0587 1.1157 1.0586 1.1156 0.0001 0.01%
2024-06-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0586 1.1156 1.0583 1.1153 0.0003 0.03%
2024-06-18 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0583 1.1153 1.0582 1.1152 0.0001 0.01%
2024-06-17 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0582 1.1152 1.0580 1.1150 0.0002 0.02%
2024-06-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0580 1.1150 1.0578 1.1148 0.0002 0.02%
2024-06-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0578 1.1148 1.0577 1.1147 0.0001 0.01%
2024-06-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0577 1.1147 1.0576 1.1146 0.0001 0.01%
2024-06-11 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0576 1.1146 1.0573 1.1143 0.0003 0.03%
2024-06-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0573 1.1143 1.0570 1.1140 0.0003 0.03%
2024-06-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0570 1.1140 1.0567 1.1137 0.0003 0.03%
2024-06-05 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0567 1.1137 1.0563 1.1133 0.0004 0.04%
2024-06-04 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0563 1.1133 1.0561 1.1131 0.0002 0.02%
2024-06-03 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0561 1.1131 1.0557 1.1127 0.0004 0.04%
2024-05-31 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0557 1.1127 1.0556 1.1126 0.0001 0.01%
2024-05-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0556 1.1126 1.0554 1.1124 0.0002 0.02%
2024-05-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0554 1.1124 1.0551 1.1121 0.0003 0.03%
2024-05-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0551 1.1121 1.0548 1.1118 0.0003 0.03%
2024-05-27 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0548 1.1118 1.0546 1.1116 0.0002 0.02%
2024-05-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.0546 1.1116 1.0545 1.1115 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%