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國聯(lián)安增祺純債C(008883)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4003 0.0003 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4903
成立日期：2020-05-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：37.0898億
最近資產(chǎn)：52.10億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：薛琳歐陽健

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	每份派現(xiàn)金0.0280元

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%