搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安增祺純債C - 基金主頁(代碼:008883)

今天最新凈值 1.4003 0.0003 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4903
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0898億
  • 最近資產(chǎn)：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.08% 0.25% 0.57% 35.99% 42.51% 46.35% 51.36%
同類排名 1264/2985 989/3064 780/3074 1002/3012 7/2664 4/2163 10/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-04-06 2022-04-06 2022-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
國聯(lián)安增祺純債C(008883)基金檔案
基金代碼 008883 基金簡稱 國聯(lián)安增祺純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-12~2020-05-26 成立日期 2020-05-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 薛琳 歐陽健 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 52.10億 最近份額 37.0898億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%