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國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢(008883)

今天最新凈值 1.4003 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4903
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0898億
  • 最近資產(chǎn)：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近一月國聯(lián)安增祺純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安增祺純債C(008883)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4005 1.4905 1.4003 1.4903 0.0002 0.01%
2025-05-22 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4003 1.4903 1.4000 1.4900 0.0003 0.02%
2025-05-21 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.4000 1.4900 1.3998 1.4898 0.0002 0.01%
2025-05-20 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3998 1.4898 1.3994 1.4894 0.0004 0.03%
2025-05-19 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3994 1.4894 1.3990 1.4890 0.0004 0.03%
2025-05-16 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3990 1.4890 1.3993 1.4893 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3993 1.4893 1.3991 1.4891 0.0002 0.01%
2025-05-14 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3991 1.4891 1.3989 1.4889 0.0002 0.01%
2025-05-13 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3989 1.4889 1.3983 1.4883 0.0006 0.04%
2025-05-12 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3983 1.4883 1.3986 1.4886 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3986 1.4886 1.3978 1.4878 0.0008 0.06%
2025-05-08 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3978 1.4878 1.3968 1.4868 0.0010 0.07%
2025-05-07 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3968 1.4868 0.0000 0.00%
2025-05-06 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3968 1.4868 1.3963 1.4863 0.0005 0.04%
2025-04-30 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3963 1.4863 1.3960 1.4860 0.0003 0.02%
2025-04-29 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3960 1.4860 1.3955 1.4855 0.0005 0.04%
2025-04-28 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3955 1.4855 1.3953 1.4853 0.0002 0.01%
2025-04-25 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3953 1.4853 0.0000 0.00%
2025-04-24 008883 國聯(lián)安增祺純債C 1.3953 1.4853 1.3955 1.4855 -0.0002 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%