銀華匯盈一年持有期混合A基金凈值查詢(008833)
今天最新凈值
1.1259
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1270
-0.0003 -0.0302%
- 累計(jì)凈值：1.1259
- 成立日期：2020-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5337億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：鄒維娜 王智偉 闞磊 李丹 邊慧 龔美若
近一月,銀華匯盈一年持有期混合A(008833)基金累計(jì)收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
008833 |
銀華匯盈一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0012 |
0.11% |
