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銀華匯盈一年持有期混合A基金凈值查詢(008833)

今天最新凈值 1.1273 0.0014 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1270 -0.0003 -0.0302%
近一年銀華匯盈一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華匯盈一年持有期混合A(008833)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1273 1.1273 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1259 1.1259 0.0014 0.12%
2025-05-20 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08%
2025-05-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1262 1.1262 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1276 1.1276 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1259 1.1259 0.0017 0.15%
2025-05-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-05-12 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1240 1.1240 0.0017 0.15%
2025-05-09 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2025-05-08 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1223 1.1223 0.0016 0.14%
2025-05-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-05-06 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1199 1.1199 0.0023 0.21%
2025-04-30 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2025-04-29 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1185 1.1185 0.0010 0.09%
2025-04-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-04-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2025-04-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2025-04-23 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2025-04-22 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1154 1.1154 0.0012 0.11%
2025-04-21 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1147 1.1147 0.0007 0.06%
2025-04-18 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-04-17 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-04-16 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2025-04-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1122 1.1122 0.0018 0.16%
2025-04-11 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1103 1.1103 0.0019 0.17%
2025-04-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1081 1.1081 0.0022 0.20%
2025-04-09 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-04-08 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1054 1.1054 0.0025 0.23%
2025-04-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1169 1.1169 -0.0115 -1.03%
2025-04-03 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1178 1.1178 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04%
2025-04-01 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1180 1.1180 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1187 1.1187 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09%
2025-03-26 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-03-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-03-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1154 1.1154 0.0023 0.21%
2025-03-21 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1187 1.1187 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1165 1.1165 0.0022 0.20%
2025-03-18 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1145 1.1145 0.0020 0.18%
2025-03-17 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1153 1.1153 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1102 1.1102 0.0051 0.46%
2025-03-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-03-11 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1114 1.1114 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1145 1.1145 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2025-03-05 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1125 1.1125 0.0013 0.12%
2025-03-04 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1117 1.1117 0.0009 0.08%
2025-02-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1142 1.1142 -0.0025 -0.22%
2025-02-27 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10%
2025-02-26 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1105 1.1105 0.0026 0.23%
2025-02-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1116 1.1116 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1137 1.1137 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1125 1.1125 0.0012 0.11%
2025-02-20 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1138 1.1138 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1124 1.1124 0.0014 0.13%
2025-02-18 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-02-17 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1129 1.1129 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-02-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2025-02-11 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1098 1.1098 0.0023 0.21%
2025-02-06 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1077 1.1077 0.0021 0.19%
2025-02-05 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-01-22 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1013 1.1013 0.0051 0.46%
2025-01-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1027 1.1027 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1050 1.1050 -0.0023 -0.21%
2025-01-09 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1064 1.1064 0.0006 0.05%
2025-01-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2025-01-06 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1065 1.1065 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2024-12-31 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1122 1.1122 -0.0023 -0.21%
2024-12-26 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2024-12-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1076 1.1076 0.0025 0.23%
2024-12-23 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2024-12-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2024-12-17 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1080 1.1080 -0.0017 -0.15%
2024-12-16 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1088 1.1088 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1112 1.1112 -0.0024 -0.22%
2024-12-12 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1086 1.1086 0.0026 0.23%
2024-12-11 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1064 1.1064 0.0022 0.20%
2024-12-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1033 1.1033 0.0031 0.28%
2024-12-09 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2024-12-06 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2024-12-05 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0997 1.0997 0.0008 0.07%
2024-12-04 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-12-03 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
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2024-11-29 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0935 1.0935 0.0023 0.21%
2024-11-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-11-27 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0907 1.0907 0.0027 0.25%
2024-11-26 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2024-11-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2024-11-22 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0942 1.0942 -0.0041 -0.37%
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2024-11-20 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2024-11-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0909 1.0909 0.0019 0.17%
2024-11-18 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0939 1.0939 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0966 1.0966 -0.0027 -0.25%
2024-11-13 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
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2024-11-11 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0961 1.0961 0.0011 0.10%
2024-11-08 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0975 1.0975 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0940 1.0940 0.0035 0.32%
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2024-11-05 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22%
2024-11-04 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0912 1.0912 0.0016 0.15%
2024-11-01 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0897 1.0897 0.0015 0.14%
2024-10-31 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2024-10-30 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0918 1.0918 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2024-10-25 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2024-10-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0925 1.0925 -0.0014 -0.13%
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2024-10-14 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0909 1.0909 0.0041 0.38%
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2024-10-10 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0873 1.0873 0.0049 0.45%
2024-10-09 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0965 1.0965 -0.0092 -0.84%
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2024-09-26 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
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2024-09-19 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
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2024-09-02 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
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2024-05-31 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.18%
2024-05-29 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2024-05-28 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0829 1.0829 0.0016 0.15%
2024-05-24 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0842 1.0842 -0.0013 -0.12%
2024-05-23 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0870 1.0870 -0.0028 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%