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匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0737 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1719億
  • 最近資產：25.54億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張昆 王作舟
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現金0.0330元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-17 每份派現金0.0140元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 每份派現金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現金0.0156元