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匯安恒鑫12個月定開純債債券基金凈值查詢(008818)

今天最新凈值 1.0737 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1719億
  • 最近資產(chǎn)：25.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆 王作舟
近一季匯安恒鑫12個月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0737 1.1653 1.0737 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-09 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0737 1.1653 1.0726 1.1642 0.0011 0.10%
2025-04-30 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0726 1.1642 1.0717 1.1633 0.0009 0.08%
2025-04-25 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0717 1.1633 1.0719 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0719 1.1635 1.0714 1.1630 0.0005 0.05%
2025-04-11 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0714 1.1630 1.0704 1.1620 0.0010 0.09%
2025-04-03 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0704 1.1620 1.0685 1.1601 0.0019 0.18%
2025-03-28 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0685 1.1601 1.0670 1.1586 0.0015 0.14%
2025-03-21 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0670 1.1586 1.0661 1.1577 0.0009 0.08%
2025-03-14 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0661 1.1577 1.0661 1.1577 0.0000 0.00%
2025-03-07 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0661 1.1577 1.0667 1.1583 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0667 1.1583 1.0679 1.1595 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%